万通智控科技股份有限公司关于2017年半年募集资金存放与使用.PDFVIP

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2017-030 万通智控科技股份有限公司 关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业 务备忘录的规定，现将万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017 年6 月30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券 监督管理委员会《关于核准万通智控科技股份有限公司首次开发行票的批复》（证 监许可[2017]472号）核准，获准向社会公众发行人民币普通股（A股）5,000万 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.30元，募集资金总额为 21,500.00万元，扣除各项发行费用3,890.00万元后，募集资金净额为17,610.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月27日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验字[2017]119 号”《验资报告》 予以验证。 （二）2017年上半年度募集资金使用和结余情况 2017年半年度，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,254.58万元，投入募投项目使用60.61万元，暂时补充流动资金0万元、使用闲 置募集资金购买理财产品资金8,700.00万元。截止2017年6月30日，加上扣除手 续费后累计收到的利息收入30.63万元以及尚未结算的发行费用166.80万元，募 集资金账户余额15,492.24万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的 相关规定制订了《万通智控科技股份有限公司募集资金管理办法》。并根据相关 规定，经公司董事会批准，开设了募集资金专户。 2017 年 6 月 1 日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司与华夏银行股份 有限公司杭州解放支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银 行股份有限公司杭州余杭支行、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签署了 《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在华夏银行股份有限公司杭州解放支 行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州 余杭支行、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 （以下简称“专户”），该专 户仅用于公司年产100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、 750 万个TPMS 传 感器和1800万支TPMS 气门嘴项目、研发中心的建设项目募集资金的存储和使用。 公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议与三方监管协议范 本不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 华夏银行股份有 10463000000515064 募集资金专项账户 15,821,719.78 限公司杭州解放支行 上海浦东发展银行 95110155260005263 募集资金专项账户 62,024,712.50 股份有限公司杭州 余杭支行 宁波银行股份有限 71050122008889383 募集资金专项账户 50,213,888.89 公司杭州余杭支行 中国银行股份有限 393572684105 募集资金专项账户 26,862,047.80 公司杭州市余杭支行 合计