沈阳化工股份有限公司关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2010-026 沈阳化工股份有限公司 关于中国化工财务有限公司为公司 提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、关联交易概述 本公司为节约金融交易成本及费用，进一步提高资金使用水平和效益， 经与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）本着平等自愿、诚实 信用的原则，双方同意签订《金融服务协议》 (协议全文详见巨潮资讯网： )，该协议有效期三年。由财务公司为公司提供多 方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。由于财务公司系本公司实 际控制人中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）之母公 司中国化工集团公司（以下简称“中化集团”）的子公司，与本公司存在关 联关系，此金融服务构成关联交易事项。 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于中国化工财务有限公 司为公司提供金融服务的议案》、《关于中国化工财务有限公司风险评估报 告的议案》、《关于在中国化工财务有限公司存款风险应急处置预案的议 案》，关联董事王大壮、李忠臣回避表决。该项关联交易已取得全体独立董 事的事前认可并发表了独立意见。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及要求，本次关联交易 尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将在股东大会上回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：中国化工财务有限公司 住所：北京市海淀区北四环西路 62 号 法定代表人姓名：李建勋 注册资本：人民币 63,250 万元 公司类型：有限责任公司 营业执照注册号：100000000019620 （4-1 ） 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员 单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借等。 财务公司是由中国化工集团公司及其成员单位共同出资成立的、1996 年经中国人民银行批准设立、并于 2009 年完成重组的，其金融机构许可证 编码为 L0100H211000001 ，为中国化工集团公司成员单位提供金融服务的 非银行金融机构。目前，财务公司共有六家股东。其中：中化集团出资26,250 万元，占其注册资本的 41.502% ；蓝星集团出资 10,000 万元，占其注册资 本的 15.8103%；中国昊华化工（集团）总公司出资 10,000 万元，占其注册 资本的 15.8103%；蓝星化工新材料股份有限公司出资 7,000 万元，占其注 册资本的 11.0672%；中国化工农化总公司出资 5,000 万元，占其注册资本 的 7.9051% ；中国化工橡胶总公司出资 5,000 万元，占其注册资本的 7.9051% 。 2 、关联关系 中化集团是本公司实际控制人蓝星集团之母公司，其持有本公司实际 控制人蓝星集团 80%的股权，蓝星集团持有沈阳化工集团有限公司 100% 的股权，沈阳化工集团有限公司持有本公司 33.08%的股权。 3、财务状况 （1）截至2009 年 12 月 31 日 经具有执行证券、期货相关业务资格的天职国际会计师事务所有限公 司出具的天职京审字【2010 】1173 号审计报告，财务公司的总资产为 203,100 万元，存放同业款项为 81,100 万元，存放中央银行款项为 7,200 万元，吸 收存款为 141,900 万元，实现营业收入 1,597 万元，净利润-1,573 万元。 （2 ）截至2010 年 3 月 31 日 经具有执行证券、期货相关业务资格的国富浩华会计师事务所有限公 司出具的浩华审字【2010 】1093 号审计报告，财务公司的总资产为 151,549 万元，存放同业款项为 61,168