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湘财荷银货币市场基金 2006 年第一季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2006 年 4 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至3月31日止。本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金名称：湘财荷银货币市场基金 基金简称： 荷银货币基金 基金交易代码：162206 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年11月10日 报告期末基金份额总额：4,548,440,818.96 基金投资目标：在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资 者获取超过业绩比较基准的收益。 基金投资策略：本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳 健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自 上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收 益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。 基金业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利 率。 基金风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种， 其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。 基金管理人名称：湘财荷银基金管理有限公司 基金托管人名称：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 本期净收益 18,122,538.27 基金份额本期净收益 0.0046 期末基金资产净值 4,548,440,818.96 期末基金份额净值 1.0000 （二）基金净值表现 1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 基金净值 比较基准 比较基准收 基金净值收 阶段 收益率 益率标准差 收益率 益率标准差 ①－③ ②－④ ② ① ③ ④ 2006 年一季 0.4770% 0.0048% 0.4448% 0.0000% 0.0322% 0.0048% 度 自基金合同生 0.7435% 0.0042% 0.7027% 0.0000% 0.0408 0.0042% 效起至今 注：本基金收益分配按月结转份额 2、荷银货币基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益 率历史走势对比图（2005年11月10日-2006年3月31日） 0.800% 0.700% 0.600% 0.500% 0.400% 0.300% 0.200% 0.100% 0.000%