融通易支付货币基金06_1)季度报告doc.pdfVIP

融通易支付基金2006年第1季度报告 融通易支付货币市场证券投资基金 2006年第 1季度报告 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称中国民生银行）根据本基金合同规定， 于2006年4月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年1月 19日起至2006年3月31日止。 第二节 基金产品概况 （一）基金基本情况 基金简称： 融通易支付基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2006年 1月 19日 期末基金份额总额： 4,096,365,111.92份 投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略： 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中 各类属资产的配置比例。 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投 资环境的变化相机调整。 4 、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券 价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预 期收益率低于股票基金、债券基金及混合型基金。 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行 第三节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 基金本期净收益 12,986,687.97 基金份额本期净收益 0.0036 期末基金资产净值 4,096,365,111.92 期末基金份额净值 1.0000 （二）历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较： -1- 融通易支付基金2006年第1季度报告 基金净值 基金净值 比较 收益 率收益率标 基准收益 比较基准收益 阶段 ① 准差② 率③ 率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.3639%0.0029%0.3551%0.0000%0.0088%0.0029% （三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 0.40% 0.35% 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.00% 2006-1-19 2006-2-19 2006-3-19 融通易支付基金 业绩基准收益率 第四节 基