关于公司2017年半年募集资金-奥康国际.PDFVIP

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2017-022 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司2017 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准，浙江奥康鞋业股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）81,000,000 股，发行价格为人民币25.50 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 2,065,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。该募集资金已于2012 年4 月23 日全部到位，并由天健 正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第150001 号《验资 报告》。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司已累计使用募集资金188,326.98 万元 （其 中募投项目投入资金96,145.50 万元、永久补充流动资金63,667.81 万元、偿还 银行贷款19,500.00 万元、投入电子商务运营项目9,013.67 万元），其中本年度 使用募集资金投入募投项目金额 1,503.54 万元，累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为 5,587.62 万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 6,123.71 万元。尚未使用募集资金余额 24,054.31 万元 （包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品投资收益及本报告期末理财产品未 到期赎回金额21,100 万元）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，经公司第四届董 事会第十九次会议和公司2013 年第一次临时股东大会审议，公司修订了《募集 1 / 13 资金管理制度》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集 资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法 规的相关规定。 募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银 行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股 份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国 信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据2012 年6 月28 日公司2011 年年度股东大会审议通过的超募资金使用 计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中 国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储 四方监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子 商务运营项目建设。 以上监管协议与上海证券交易所募集资金专户三方监管协议范本不存在重 大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。 (二) 募集资金专户存储情况 本公司首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中管 理，截至2017 年6 月30 日，募集资金账户余额共计29,543,039.54 元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益），具体明 细如下： 募集资金存放银行 期末余额（人民币元） 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 13,648,437.27 其中：募集资金专户240601040011418 658,437.27 七天通知存款 12,990,000.00 中国银行股份有限公司永嘉县支行