大同技术学院104学年会计业务说明会-会计室.PDFVIP

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2017-08-23 发布于天津
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大同技术学院104学年会计业务说明会-会计室

大同技術學院 104 學年度會計業務說明會 105.04.19 壹 . 組織與執掌 1. 會計主任 : 1.編列預、決算書 2.公文簽核及列管 3.簽核各類請購單、動支單 4.覆核傳票、收支憑證 5.審核支票 6.監辦重大採購案及財產驗收 7.學雜費查核報告 8. 交辦事項 2. 約聘人員(一): 1.審核傳票及收支憑證 2.審核各類補助款結算表 3.協助預、決算表之編列 4.監辦採購案、財產監驗及監盤、盤點零用金 5.填報基本資料庫 6. 交辦事項 3. 約聘人員(二): 1.編製傳票 2.整理及裝訂傳票及憑證 3.帳簿列印管理 4. 交辦事項 1 會計室工作分配表項次日期項目業務主辦人配合單位注意事項平日作業簽核各類請購單、動支詹景淳注意支出內容與預算項目是 1 單否相符平日作業覆核傳票詹景淳審核金額、科目、代號、預算 2 編號等 3 平日作業覆核各類收支憑證詹景淳依據核銷注意事項審核平日作業公文簽核及列管詹景淳當日完成簽核為原則，公文存 4 檔備查。平日作業各單位流用表奉准後詹景淳線上修正並留存各單位流用 5 辦理修正預算表備查 6 平日作業重大招標案監標詹景淳總務處依據採購法 7 平日作業重大採購案監辦驗收詹景淳總務處依據採購法平日作業支票核章詹景淳出納組查核銀行當日支出數額、覆核 8 金額等相關資料。既定日期中長程發展計畫收支詹景淳研發處、各事先預估收入，各單位計畫設 9 預估及彙總單位備需求須有單價數量，注意收入數能否支應支出數。每年 3月至 6預算編列作業及彙總詹景淳各單位依據預算編製流程辦理；提報月