信达信利2号集合资产管理计划说明书.PDFVIP

信达信利2号集合资产管理计划说明书 特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细 则》（以下简称《实施细则》）、《信达信利 2 号集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理 人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相 关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本 说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低 收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表 明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《实施细则》、《管理合同》、本说明书及有关 规定享有权利、承担义务。 信达信利2号集合资产管理计划 名称 限定性集合资产管理计划 集 类型 本集合计划推广期规模上限为 5 亿份（不含参与资金利息转增份额，下同），其中，信利 2 号 A 的认 合 目标规模 购规模上限为 4.25 亿份（不含参与资金利息转增份额，下同），信利 2 号 B 的认购规模上限为 0.75 亿份（不含参与资金利息转增份额，下同）。存续期不设规模上限。 计 本集合计划管理期限为 2 年，符合法律法规规定及本合同约定条件后可以展期。自本计划成立后满 1 管理期限 年时，管理人有权视市场情况，决定是否提前终止或继续运作。 划 集合计划的分级概要 本集合计划通过集合计划资产及收益的不同分配安排，将计划份额分成预期收益与风险不同的两个类 基 别，即信利2 号A和信利 2 号B，两类份额合并运作。 本集合计划信利2号 A和信利2号 B的份额初始配比近似85：15，但本集合计划可以接受因为利息折 本 算份额、参与资金尾差等原因造成的配比偏离。 集合计划成立后，信利2号 A每六个月开放一次申购赎回，信利2号 B 不开放申购赎回。在每次信利 信 集 合 计 划 份 额 2号A参与开放期首日，管理人将对信利2号A进行份额折算，将信利2号A 的单位净值调整为1.0000 元，份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。折算后，信利2 号A与信利 2 号B的份额比例可 息 的分级概要 能不等于85:15。 为控制风险，在集合计划单位净值低于0.96元时，触发预警线，管理人不得再买入固定收益类资产； 集合计划单位净值低于0.94 元时，集合计划终止。 2、收益分配规则 （1）信利2号 A年预期收益率 信利2号A年预期收益率每半年确定一次。推广期参与信利2号A的委托人在第一个半年的预期收益 率由管理人在集合计划成立日在管理人网站披露，之后由管理人在每个信利2号A退出开放期前5个工 作日在管理人网站披露接下来半年信利2号A的年预期收益率。信利2号A参与开放期首日（即份额折算 日）开始管理人按最新公告的收益率为信利2号A委托人计提收益。 信利2号 A的年化预期收益率为一年期定期存款利率加上1.8%。其中的一年期定期存款利率指每个预 期收益率披露日前5个工作日，中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准