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债券代码：1280383.IB 债券简称：12宜昌城投债 2012年宜昌市城市建设投资开发有限公司 公司债券2016年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告 发行人：宜昌市城市建设投资开发有限公司 主承销商： 国开证券有限责任公司 2017 年6 月 国开证券有限责任公司作为2012年宜昌市城市建设投资开发有 限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改 办财金【2011 】1765号”文的有关规定，对宜昌市城市建设投资开发 有限公司 （以下简称“公司”或“发行人”）2016年度的履约情况及 偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下： 一、发行人基本情况： （一）公司名称 公司中文名称：宜昌市城市建设投资开发有限公司 （二）公司法定代表人 公司法定代表人：邓钧 （三）信息披露事务负责人信息 信息披露事务负责人： 赵娟 联系地址：宜昌市沿江大道189 号 电话号码：0717-6389907、6389951 传真号码：0717-6353169 负责人电子信箱：ycct_2004@126.com （四）公司其他信息 注册地址：宜昌市沿江大道189 号 办公地址：宜昌市沿江大道189 号 邮政编码：443000 公司网址： 电子信箱：ycct_2004@126.com 二、本期债券基本要素 债券名称 2012 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券 债券简称 12 宜昌城投债 债券代码 124032 （上交所）；1280383 （银行间） 债券存续期 2012 年11 月08 日至2019 年11 月08 日 债券利率 本期债券为7 年期固定利率债券，每年付息一次，附提前偿还条款。 本期债券票面年利率为6.85% 。 债券发行规模 人民币10 亿元 债券还本付息方 本期债券在存续期限内每年付息一次，后四年利随本金的兑付一起支 式 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 债券信用等级 主体评级AA+( 2017-06-02)，债项评级AA+(2017-06-02) 债券上市地点 上海证券交易所，银行间交易市场 （一）债券名称 2012年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券 （二）债券简称及代码 债券简称：12宜昌城投债 代码：124032.SH(上海),1280383.IB(银 行间) （三）核准文件及核准规模 本期债券已经国家发展和改革委员会许可发改财经[2012] 3371 号批准发行，发行规模为债券面值人民币10亿元。 2012年11月8 日，发行人成功发行10亿元企业债。 四、本期公司债券的主要条款 1、发行规模： 人民币100,000万元 2 、票面金额： 本次债券票面金额为100元。 3 、发行价格： 债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为 一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 4 、债券期限： 本期债券为7年期固定利率债券，在本期债券后 四个计息年度设计提前偿还条款。自债券存续期第3个计息年度起分 别按照20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 5、上市场所： 124032.SH(上海) ，1280383.IB(银行间债券) 6、债券形式： 本期债券为实名制记账式。实名制记账式债券。 投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记 结