安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

证券代码：000868证券简称：安凯客车安徽安凯汽车股份有限公司（安徽省合肥市包河区葛淝路1号）非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告二零一七年一月公司本次拟通过非公开发行股票，募集资金总额不超过55,000 万元，用于以下四个项目：（1）中型高档公商务车项目；（2）产品验证能力提升项目；（3）数字化管理系统能力建设项目；（4）偿还银行贷款。关于本次募集资金使用的可行性分析如下：一、募集资金使用计划本次拟通过非公开发行股票，募集资金总额不超过 55,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称总投资金额拟使用募集资金金额1中型高档公商务车项目34,60034,6002产品验证能力提升项目10,54410,5443数字化管理系统能力建设项目3,4403,4404偿还银行贷款-5,000合计-53,584本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的背景和目的（一）本次募集资金投资项目的背景1、汽车