北京当升材料科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

北京当升材料科技股份有限公司2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金使用计划本次非公开发行A股股票不超过36,606,804股（含36,606,804股），募集资金总额不超过150,000万元（含150,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：序号募集资金投资项目拟使用募集资金（万元）项目投资总额（万元）1江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程116,013.19116,013.192江苏当升锂电材料技术研究中心8,981.138,981.133补充流动资金25,005.6825,005.68合计150,000.00150,000.00本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程1、项目概况本项目是江苏当升锂电正极材料生产基地的扩建工程。项目实施地点位于江苏省海门市临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路江苏当升材料科技有限公司现有厂区内。本项目主要建设内容为18,000吨/年的高镍多元材料生产线，生产