常州天晟新材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

常州天晟新材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过75,000.00万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：序号项目名称项目投资总额（万元）募集资金拟投入金额（万元）1轨道交通车辆产业化建设项目75,000.0059,000.002硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目13,813.0011,000.003高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目5,000.005,000.00合计93,813.0075,000.00本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。二、本次发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1、国家政策的大力支持（1）投资“轨道交通车辆产业化建设项目”符合国家完善综合交通运输网络的政策精神2014 年3 月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014 年—2020年）》，提出：完善综合运输通道和区际交通骨干网络，强化城市群之间交通联系，加快城市群交通一体化规划建设，改善中小城市和小城镇对外交通，发挥综合交通运