投资基金2007年第一季度报告.docVIP

招商安本增利债券型证券投资基金2007年第一季度报告 2007-04-19??(招商基金) 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 招商安本增利基金 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金交易代码 217008 4、基金合同生效日： 2006年7月11日 5、报告期末基金份额总额： 3,522,643,697.76份 6、投资目标： 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 7、投资策略： 1、资产配置 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80％-100％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）；股票等权益类品种的投资