和创（北京）科技股份有限公司与深圳市东方富海投资管理股.PDFVIP

公告编号：2016-035 证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：海通证券 和创 （北京）科技股份有限公司 与深圳市东方富海投资管理股份有限公司 签署 《关于成立战略投资与并购基金的合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 2016 年7 月26 日，和创（北京）科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“和创科技”）与深圳市东方富海投资管理股份有限公司 （以下简称“东方富海”）签署了《关于成立战略投资与并购基金的 合作协议》，本着优势互补、产投结合的原则，双方合作设立战略投 资与并购基金（以下简称 “基金”）。 二、合作协议主要内容 1、由东方富海与和创科技或其关联方共同设立战略投资与并购基 金，基金组织形式为有限合伙企业。 2、该并购基金由双方联合组建的投资管理团队进行专业、高效和 市场化运作，并由专业化投资管理公司作为基金的普通合伙人和执行 事务合伙人。投资管理公司的法人代表和董事长由东方富海委派，总 经理由和创科技或其关联方委派。管理公司的投资决策委员会由五人 组成，其中东方富海派出三位，和创科技派出两位。 3、基金总规模拟定为 10 亿元人民币，分两期进行募集与运作， 公告编号：2016-035 第一期规模拟定为5 亿元人民币。 4、基金的投资方向为主要面向企业级服务（如SaaS、大数据、商 业智能、信息安全等）领域的战略投资与并购整合，同时兼顾TMT 领 域相关投资机会。 5、基金成立专门的投资决策委员会，负责对基金的项目投资、收 购方案、退出变现等重要事项作出决策。 6、双方组建的投资管理团队负责投资项目的筛选、立项、尽职调 查、组织实施、投资后监督管理及退出等工作。 7、对于基金投资的项目可通过上市、新三板挂牌、股权转让、原 股东回购或者由和创科技收购等方式退出。 8、对于基金投资的目标项目，和创科技在同等条件下有优先认购 权，可以以现金或股票 （或两者结合）支付对价收购基金在该项目所 持有的股份，同时东方富海配合并尽可能创造条件支持和创科技进一 步收购该项目其他股东持有的股份。 三、 合作协议对公司的影响 该合作协议的签署不会对和创科技的业务独立性造成影响，也 不会因履行合同而对合作对方形成依赖，并且该合作项目设立过程 中和创科技只委派人员，不出资，不存在因履行合同占用公司资金 的情况。 四、 备查目录 《深圳市东方富海投资管理股份有限公司与和创（北京）科技股 份有限公司关于成立战略投资与并购基金的合作协议》 公告编号：2016-035 和创（北京）科技股份有限公司 董事会 2016 年7 月27 日