第三十二-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传).doc

第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传) 流程说明 下载 本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票 数据来源： 一般纳税人根据客户主档是否有税号判断 增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2) 以下情况不需要开具增值税发票 A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定) B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing) 对销退的Billing，开具红字发票(Billing Type为RE) 大案补贴的处理： 大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分 大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF) 运行方式 总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票；汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单) 上传 本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice Doc. Header Text 只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号 由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确 所有手工在金穗系统开具的发票，其发票号不需要上载 (注：由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确；若SAP发票超过一百万，由于受金穗系统的限制，拆成若干张金穗发票，SAP发票号为 ‘SAP发票号_1位流水号’，而上传结果只是对应的第一张金穗发票号) 注意：1．合并开票，故上传数据不准，如需要上传需手工处理。 2．给直接客户开票时，要勾选分公司对客户开票。 流程图  系统操作 操作范例 总公司、分公司对一般客户开票 总公司对分公司开票(含大案补贴) 注：若不发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项， 若发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项. 金穗发票号上传 系统菜单及交易代码 交易代码： ZFII001(下载)； ZFII002(上传) 系统屏幕及栏位解释 总公司、分公司对一般客户开票 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票号码 销售模块发票号码， 无 发票类型 销售模块发票发票类型，缺省值为F2， F2 客户代码 需开金穗发票的客户号 无 发货条件 发货条件 无 销售区域 销售区域 无 销售组织 分销渠道 产品组 开票日期 红字发票的发票类型 总公司对分公司开票 分公司对客户开票 导出文件名称 销售组织、必输项 分销渠道 产品组 发票产生的时间范围 红字发票的发票类型 总公司对分公司开票，当点中它，销售组织必须是F001 分公司对客户开票(合并) 导出文件名称 F011 无 无 无 RE 无 √ c:\test.txt 按‘执行’键进入下一个画面， 栏位名称 栏位说明 资料范例 客户号 分公司开给最终客户发票，所对应的客户编号 2110050009：APP亚洲纸浆 年度 总公司对分公司开票年度 2001 月份 总公司对分公司开票月份 03 按钮功能 功能说明 资料范例 本地输出 点击此按钮，则生成选中发票的金穗接口要求的文件 刷新 点击刷新按钮，可得到输出/未输出的最新状态 全部选中 点击全部选中、所有发票被选中 选择未输出 点击选择未输出、未输出状态的发票被选中 全部不选 点击全部不选、所有发票不被选中 选中所要输出的发票，点击‘本地输出’ 进入下一画面 得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’， 按‘Enter’键进入下一个画面。  得到下载文件的内容，格式同真实的下载文件 按“退出”进入前一画面 2）总公司对分公司开票(含大案补贴) 注：总公司对分公司开票，销售组织必须是‘F001’。 按“执行”进入后一画面。 得到第二个选择屏幕， 栏位名称 栏位说明 资料范例 客户号 分公司作为总公司客户时，所对应的客户编号 9941010001：震旦家具浦西分公司 年度 总公司对分公司开票年度 2001 月份 总公司对分公司开票月份 03 按“执行”进入下一画面  得到所选分公司在对应的月份，总公司在系统中开具的发票及发生大案补贴（即总公司对分公司的销售折扣与折让）： 按‘本地输出’ 进入下一画面  得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’， 按“Enter”进入下一画面  得到下载文件的内容，格式同真实的下载文件 按“退出”进入前一画面 金穗发票号上传 运行T-Code: ZFII002 栏位名称 栏位说明 资料范例 已开发票文件 从金穗中导