研究生会报销、物资使用说明 - 复旦大学研究生会.ppt

复旦大学研究生会全体成员第一次内部培训 ----账目报销及物资使用等相关规定 部门：研究生会办公室 朱伟骅 2015年10月11日 财务报销流程： 开展活动前填写活动申报表 1、 研究生会各部门开展活动之前应填写统一的“活动申报表”，自附经费预算明细，及时将申报表交分管副主席（或主席）及甲干初老师签字。 2、部长例会时将活动申请表交给办公室主任。 活动结束后及时填写活动总结表、复旦大学活动支出报销清单和明细清单 1、复旦大学活动支出报销清单应提交分管副主席（或主席）签字后，经甲干初老师审核后方可报销。 2、活动总结表、明细清单及相关发票请用信封分类装好后，于部长例会时交给办公室主任。 3、如果活动结束后，实际使用费用超出预算10%，项目负责人要进行书面解释。 发票要求——基本报销要求 发票抬头：复旦大学 发票用途:(一律实报实销) 1、非餐饮类：用途写办公用品（明细单）、文印、打印、复印、图书或横幅海报（横幅海报最好到印刷厂做）。 2、餐饮类：用途写水、食品、餐饮、礼品。（鲜花、礼品一律作餐饮类报销）。这些东西最好在本超或卿云轩买，方便报销。 Tips: 1、餐饮类份额：餐饮类的发票总额不得超过发票总数的25%。 2、办公用品单张发票超过200元的，需到500号楼一楼（相辉堂旁边）加盖“材料采集”章。外购办公用品须开具正规发票，一般应写明所商名称、 外购办公用品须开具正规发票; 如未列明的，应提供购物清单 3、买书的发票超过200元需提供书目明细单，外地购书要交出差证明和书的用途的说明，加盖单位公章。 发票要求——无法报销的发票 收据无法报销 日用品、服装、鞋包的发票；（公司的章为某某服装公司的，即使用途写的是办公用品也不能报销） 公交车票，手机充值发票和地铁充值发票（长途火车或者长途汽车票需要出具出差证明） 外地发票 没有盖章的，以及章不清楚的发票 定额餐饮发票 非本年度的发票 同一辆出租车的多张发票只能报销一张 实报实销 发票要求——实例 发票要求——实例 出租车 办公用品 餐饮 发票要求——实例 发票要求——温馨提示 审核发票的正规性以及真伪，每张发票背后签上两个人的名字 假 真 发票要求——温馨提示 1.发票签字：发票必须由两个人签字才可报销。 2.活动申请表和活动总结表都需要交老师已经签名的纸质版文档； 3.在上交纸质文档的同时，上交电子版已做归档，并附上各部门本 月的报销明细表（Excel文件）； 4.提前一周在部会上提醒各部长带发票，办公室会在当月末把发票报掉，这样可以使各部门在下月初收到报销款； 5.如果研会某项活动时间长达个月，办公室只在活动结束后报该活动的发票。 6.发票报销是一件繁琐的事情，还希望各部门交材料的时候准时无误，归类整理好后交给办公室报销，以提高效率。 账目报销格式： 出国机票办理 带批件去外办开红头发票、每张发票都需要外办签字。 出差报告表 预约报销单 研会资产使用及管理： 活 动 新 采 购 物 资 办公室已将物资清单发放给各位主席和部长； 借用物资填写物资借还明细表； 活动结束后剩余物资必须归还至原地（交给办公室原经手人）。归还物资或交付活动新采购物资时，请活动单位将物资分类，以备下次借用。 办公室更新物资记录表需在物资归还当天进行。 物资的使用务必以节约为原则。 北区体育馆三楼办公室借用： 303和305为办公室； 306为物资室：存放社团和研会的不常用物资； 308和309为大的活动室，可容纳30-40人； 办公室已派专人负责北体借用统计；大家需提前2周告知借用时间。 研会你我他，温馨和谐是一家； 管钱靠我们，花钱靠大家！ 因为有你，办公室才会做得更好!