集团公司职能部门工作质量考评标准.doc

职能部门工作质量考评标准（财务部） 序号 考评项目 考 评 基 准 考 评 内 容 考核标准（元） 考 评 单 位 责任单位 行政一把手 1 财务计划 1、编制公司年度财务计划，并按计划执行。 1、无财务计划。 200 50 审监部 2、每发现一项不按财务计划执行。 100 30 2 费用控制 1、制定集团公司总部费用控制（下降）计划并实施。 1、无总部费用控制（下降）计划。 200 50 审监部 2、年度费用控制（下降）目标未实现，每差1%。 200 50 3 财务分析 1、每季进行一次财务分析； 2、每季度进行一次成本分析。 3、对公司重大决策提供财务分析意见。 1、季度无财务分析记录。 100 30 经营部 2、财务（成本）分析无改进措施（或建议）。 100 30 3、无公司重大决策财务分析意见。 200 50 项目部 4 资金调度 管 理 1、所需各项资金按时到位。 1、每发现一次未按计划安排资金，导致出现缺口。 200 50 经营部 2、每发现一次员工工资不按时发放（每月25日）。 100 30 5 编制报表 1、月度报表次月15日前完成； 2、年度报表次月20日前完成； 3、报表数据准确。 1、每延迟一天完成报表编制（休息日不计入）。 50 20 审监部 2、同一期报表每发现三处以上一般数据错漏。 100 30 3、每发现一处重大数据错漏。 100 30 6 考核职能 1、按报表完成时间次日提供子公司经营指标完成情况数据； 2、履行本部门考核职能。 1、每延迟一天提供子公司经营指标完成情况数据（休息日不计入）。 100 30 管理部 2、对本部门考核职能不履行，每发现一次。 200 50 7 财经纪律 1、按财经纪律和制度执行。 1、每发现一次违反财经纪律或制度，金额在5000元以内。 500 100 审监部 2、每发现一次违反财经纪律或制度，金额在5000元以上。 1000 200 8 竭诚服务 1、对子公司及客户竭诚服务； 2、收到合格的原始凭证后3个工作日内报清账务。 1、每发现一次服务不到位的有效投诉。 100 30 管理部 2、每延迟一天报账。 50 20 3、对要求解决的问题未在3个工作日内给予解决（或答复）。 100 30 9 财务稽核 1、对子公司的会计凭证及财务报表的规范性把关。 2、对子公司财务收支进行监控。 1、每发现一次未及时发现子公司不合财务规范的情况而导致报表数据不准确。 100 30 审监部 10 部门配合 1、与其它职能部门配合协作。 1、不按公司领导布置的要求或经各部门会签的要求配合协作，每发现一次。 200 100 各部门 职能部门工作质量考评标准（公司办） 序号 考评项目 考 评 基 准 考 评 内 容 考核标准（元） 考 评 单 位 责任单位 行政一把手 1 文件管理 1、文体规范。 2、对外文件行文无差错。 3、对内文件行文差错率低于8‰。 4、文件收、发、归档等管理工作无失误。 1、对外呈报文件文体不对。 200 50 各部门 2、对外呈报文件行文有差错，每发现一处。 50 20 3、对内文件文体不对。 100 30 4、对内文件行文差错率每超1‰。 50 20 5、文件管理每失误一次（如漏转、漏发、遗失、泄密等），未造成不良后果。 100 30 6、文件管理每失误一次，因此而造成工作被动。 200 50 2 会议管理 1、办公会议资料准备及时准确。 2、会务准备无失误。 3、会议记录、纪要、督办及时。 1、每发现一次办公会议资料准备不足。 50 20 公司 领导 各部门 2、会务准备不到位（如场地安排、人员通知、器具准备等），影响会议按时召开。 50 20 3、每少一份会议记录或纪要。 50 20 4、对会议决议布置、督办不及时，造成工作被动。 100 30 3 接待工作 1、做好公司级接待的组织实施。 2、做好日常来信来访的接待。 1、公司级接待每出现一次失误（如车辆、人员、日程、住宿等安排不到位）。 200 50 公司 领导 各部门 2、来信来访每出现一次漏转、漏报等情况。 50 20 3、接待来访者态度不好，被有效投诉一次。 100 30 4 印章管理 1、正确使用公司印章和公司领导印鉴。 1、每发现一次印章（或印鉴）使用不当或被盗盖。 100 30 公司 领导 2、印章（或印鉴）使用不当造成不良后果。 200 50 5 车辆管理 1、车辆接送及时。 2、严格执行车