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社团办公室业务流程及规章制度（修订版） （一）社团财务制度 社团办公室财务组对社团70%会费进行统一管理和发放，并对社团30%自留经费使用情况进行定期、不定期的审查，监督管理社团赞助经费的申报和使用。具体制度如下： ●日常活动70%帐户报账制度： 1、每周周四晚9：10——10：00为报账时间，其他时间不接受社团报账。活动结束两周内可以报账。 2、报账需携带盖团委印章的活动提案表原件及该活动产生费用的正规票据。票据需为第二联，复写，加盖商家印章；票据后按时间、金额、事由、经手人顺序背书。票据用回形针别好，并用白纸附上总金额。超市小票及打印复印小票需换成正规票据，否则不予报销。食品、餐饮、通讯费、出租车费用不能报销。 3、每次报账金额上限为预算金额的110%，超过100%的作为超支处理，期末将予以扣分。 4、报账时准备零钱的社团，将根据每次报账记录，在期末予以加分奖励。 ●社团赞助申请制度： 1、为社团活动提供赞助分为现金和实物，现金和实物折合金额必须在600元（含600元）以上。社团只能为赞助公司提供非商业性质的海报宣传、横幅冠名（如某某杯比赛、某某公司预祝某活动区得圆满成功等）等活动。若现金达2000（含2000）以上，赞助商可以在校内搭建站台进行宣传（经学校相关部门允许后，摆展台地点时间及展台大小都根据该公司提供现金金额而定）。 2、社团申请赞助需先填写赞助申请表，详细说明赞助内容和活动方式。申请表经老师批准后，方可签约接受赞助。严禁未经批准，私自为商家提供宣传等活动。签订赞助协议书后，须将赞助合同复印件、社团赞助申请表以及全额赞助现金交还到社团办财务组保存。严禁社团为赞助公司散发传单或开展有传销性质的活动 3、每个社团每学期限拉3次赞助。 ●、社团赞助申请具体流程： 1、有意愿为活动拉赞助的社团，需在周三社团负责人大会上，将赞助申请表（附上赞助公司的详细介绍）及所赞助活动的提案一并上交； 2、赞助申请表经老师批准后，于星期四下午返提案时间（17：40-18：20）返还。社团在拿到经批准的赞助申请表后方可接受赞助； 3、社团需在赞助申请批准后第二周的周四报账时间，将赞助合同复印件、社团赞助申请表及全额赞助金上交社团办财务组；若活动在第二周的周四前举行，则上述物件须在活动前交于唐榕林处。 4、所拉赞助为现金的，需将赞助费全部上交社团办财务组，其中10%将纳入全校统筹，剩余90%将归于社团日常活动账户，供社团报账时领用。 注：赞助申请表可在群共享里下载使用 ●、30%帐本记帐规范： 1、按照会计记帐法则，期初进行上期余额结转，期末进行本期总计。支出记贷方，收入记借方。 2、用黑笔记帐，红笔修改。应尽量保证记帐准确，清晰，不出错。 3、当期票据用别针别好，粘于记录该事项的那页。票据规范同报账的票据规范。 ●财务组年底评分在社团学期末评分中占20％（即20分），根据评分制度评定社团。评分细则如下： 1、报账要及时，规定在活动结束后两周内在报账工作日统一报账。如无故推延报账期，扣2分 报账票据未按规定背书整理、别针别好及附上写有总金额的白纸，一次扣1分 2、报账时携带提案原件，未带者一次扣1分 3、报账时未使用正规票据（发票或和盖章收据），故意涂改、伪造票据，扣4分 4、报账金额超过提案预算金额，扣2分 5、故意隐瞒赞助情况，未到社团办财务组填写赞助申请表，未经批准即开展赞助活动，未交赞助费于社团办处保管，立即停止社团一切活动，并上报团委老师。 6、由社团办对社团30%账目进行定期不定期的审查，不符合下述情况一条扣1分 。 黑笔记账，红笔修改。 账本记录整洁规范 将票据按报账票据标准背书相关内容 账目清楚，票据与账本记录相符。 将票据整齐别在账本所记当页上。 一定时间应有余额结算，期末应有期末结算。 7、加分 每周固定时间报账时自备零钱（0.5分/次） 注：09-10学年度研究生社团财务管理按社团经费的30%交由社团办统一管理，70%由社团自行管理。其他具体财务制度同上本科生社团。 （二）社团档案制度 一、日常档案管理制度 1、每学年初根据社团办的通知及时上交换届后的社团负责人登记表和机构成员表。表格在社团办qq群共享里下载。负责人登记表需贴上相片，交由学院审核盖章后方能上交。 2、每周三的社团负责人大会，各社团代表应在档案组同学处签到。 3、每周日12点之前上传当周活动简报电子档至社团办邮箱（swufestb@）。社团活动简报应包括当周所有活动的简介和总结,不需要提交文字档简报。 4、期末上交学期工作简报，电子档和文字档各一份。简报中应有学期重大活动回顾，社团机构成员（主要成员）工作总结，社团制度简介和本学期财务报表。 5、社团上交所有需存档的材料（工作总结、期末简报等）都须注明社团代码。 6、若有指导老师更换的，需提