有研新材料股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与.PDF

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-051 有研新材料股份有限公司 关于2015 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2013 年4 月非公开发行募集资金 2013 年 4 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料 股份有限公司（原名“有研半导体材料股份有限公司”，以下简称“有研新材”、 “本公司”或“公司”）向北京有色金属研究总院以非公开方式发行人民币普通 股（A 股）股票60,349,434 股，每股面值人民币1.00 元，发行价格9.73 元/股， 发行募集资金总额人民币 587,199,992.82 元，扣除各项发行费用合计 15,150,000 元后，实际募集资金净额人民币572,049,992.82 元，已于2013 年4 月11 日存入于公司开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字[2013]第 710455 号）。 本次募集资金计划全部用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目。2014 年9 月，经 公司第五届董事会第六十六次会议和2014 年第三次临时股东大会审议通过，同 意终止实施募集资金投资项目8 英寸硅单晶抛光片项目。2014 年12 月，公司 已将该募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。 经公司董事会批准，公司使用闲置募集资金20,600.00 万元暂时补充流动资 金，并将募集资金专户中的28,000.00 万元转入一般账户，以定期存单方式存放。 截至本报告期末，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专 1 户。 截至2015 年6 月30 日，本次募集资金余额为57,205.00 万元。 （二）2014 年1 月重大资产重组配套募集资金 2014 年 1 月，经中国证监会《关于核准有研新材料股份有限公司向北京有 色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1 号）核准，公司以竞价方式非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,992,074 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 11.61 元/股,。本次非公开发行募集资 金总额为359,817,979.14 元，扣除发行费21,900,000 元后，实际募集资金净额 人民币337,917,979.14 元，上述募集资金已存入于公司开立的募集资金专用账 户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 验资报告（信会师报字[2014]第710010 号）。 根据重大资产重组募集配套资金的使用计划，2014 年 3 月，经公司第五届 董事会第五十五次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议，公司以募集资金 23,776.42 万元向子公司有研亿金新材料有限公司和有研光电新材料有限责任 公司增资。 截至2015 年6 月30 日，本次募集资金余额为10,015.38 万元 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和 要求，结合公司的实际情况，制定了《有研新材料股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称 “《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使 用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理 制度》的规定存放、使用、管理资金。 （二）募集资金专户存储情况 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2015 年6