北京君正集成电路股份有限公司关于拟终止使用结余募集资金和超募.pdfVIP

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-041 北京君正集成电路股份有限公司 关于拟终止使用结余募集资金和超募资金及部分 募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部 分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》，公司拟终止使用结余 募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价（以下 简称“募集资金使用方案”）。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 北京君正经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 [2011]691 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行 价格每股 43.80 元，募集资金总额 87,600.00 万元，扣除各项发行费用 5,033.90 万元，公司募集资金净额为82,566.10 万元，其中超募资金49,905.10 万元。以上 募集资金已由北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2011 年 5 月26 日出具的 “（2011 ）京会兴验字第1-009 号”《验资报告》验证确认。 公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际 1 情况，制定了《募集资金管理办法》。 根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并与保 荐机构中泰证券股份有限公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监 管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 2016 年11 月28 日，公司与中泰证券股份有限公司签署了《关于终止北京 君正集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股之承销暨保荐协议持续 督导义务的协议》，并与海际证券有限责任公司 （以下简称 “海际证券”）签署 了《北京君正集成电路股份有限公司与海际证券有限责任公司募集资金之持续督 导协议》。鉴于公司更换了保荐机构和保荐代表人，为规范募集资金的管理和使 用，保护投资者的利益，2016 年12 月7 日，公司召开第三届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于重新签署募集资金三方监管协议的议案》，目前，公司与 海际证券及原募集资金账户设立银行主管分行已分别签署了《募集资金三方监管 协议》。 （三）募集资金使用情况 截至2016 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金35,331.57 万元，累计银 行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 11,977.78 万元，募集资 金账户余额（含超募资金）合计为59,212.31 万元。具体使用情况如下： 单位：万元 是否已变 截至期末 项目可行 募集资金 截至期末累 项目达到预 承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投资 投资进度 性是否发 承诺投资 计投入金额 定可使用状 金投向 (含部分 总额(1) (3)＝ 生重大变 总额 (2) 态日