ERP-ORACLE-EBS-报表合并.docVIP

报表合并 创建日期: 2007.9.20 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 报表合并的准备工作： 原有账套：pc book 新建账套为PC BOOK (USD) ，注意区别，本位币不同，科目结构和会计日历不变 设置新的职责：General Ledger, Jiejun-001 把新职责General Ledger, Jiejun-001赋予用户：jiejun 配置预制文件，将General Ledger, Jiejun-001的账套设置为：PC BOOK (USD) 为新的职责General Ledger, Jiejun-001的账套打开新的会计期 报表合并概念： 如果要合并多个具有不同本位币、会计日历或科目表的帐套，必须首先将子帐套的科目表映射至父帐套的科目表。 合并映射是一套用于将帐户或全部帐户段从子帐套映射至父帐套的指令。在随后将金额从子帐套转移至父帐套时，总帐管理系统将根据子帐套的映射信息在父帐套中创建未过帐的合并日记帐批。 ：可以为每个子帐套定义一个合并映射。如果需要更改子帐套合并至父帐套的方式，请在传送数据之前更改子帐套合并映射。 的合并流程包括八个步骤 1. 定义合并科目表：严密编制父科目表和子科目表将有助于简化合并流程。 2. 映射合并数据：实际合并流程的第一步为定义如何将子帐户映射至父帐户。映射将确定如何将子帐套余额累计到合并分类帐。 3. 准备合并数据：在将子帐套余额传送至父帐套余额之前准备子帐套余额。数据准备工作包括余额重估和外币额折算。 4. 传送合并数据：一旦准备好子帐套数据，可以将它传送至父帐套数据以进行合并。5. 过帐合并数据：在收集所有子帐套合并数据之后，可以在传送子帐套数据时通过过帐父帐套中创建的合并日记帐，将子帐套数据与父帐套数据进行组合。 6. 创建抵销分录：一旦父帐套数据和子帐套数据组合，可以输入抵销日记帐分录。 7. 报告合并余额：在合并余额后准备报告。 8. 分析合并数据：直接将合并数据链接至多维联机分析处理 (OLAP) 工具。可以复核和分析合并报表，并为管理层准备操作和财务分析数据1、 定位至“合并映射”2、 输入映射名称。 3选择合并方法。 余额：合并实际、平均、折算、预算或统计等类型的余额。此方法不包括日记帐分录明细。如果已启用平均余额处理，则父帐套应定义为已启用平均余额的合并帐套。 事务处理：合并子帐套中的实际日记帐分录明细。仅在两个帐套均具有相同的本位币时，才可以使用此方法。不能将此方法用于预算。如果已启用平均余额处理，则父帐套应定义为已启用平均余额的非合并帐套。 4 （可选）输入映射说明。 5 输入要合并的子帐套名称。 6 输入父帐套名称。 如果计划合并预算，则子帐套和父帐套必须共享相同的日历和本位币。 7输入要用于合并的币种： 如果要合并余额，请输入父帐套的本位币。另外，可以输入 STAT 以合并统计余额。如果要合并事务处理，请输入父帐套的本位币。父帐套的本位币必须与子帐套的本位币相同。 8 输入可以使用合并映射的有效日期范围。如果在有效日期范围之外使用映射来传送合并数据，此传送将失败。 9 如果已启用平均余额处理，请从弹出式列表中选择默认的使用类型。 标准：仅将标准余额转移至父帐套。 平均：仅将平均余额转移至父帐套。 标准和平均：将标准余额和平均余额均转移至父帐套。 附加信息：可以分别为标准余额和平均余额创建合并映射。在需要使用不同的映射规则以得到不同的明细层时，这样会很有帮助。例如，可映射标准余额以便查看每个公司中每个成本中心的合并总额。也可映射平均余额以便查看每个公司的合并总额。 注：如果选择“事务处理”作为合并方法，总帐管理系统将输入“标准”作为使用类型。在传送子帐套数据时，不能改写此选择。 10 选择合并运行选项。运行日记帐导入：在传送子帐套数据之后，复选此选项将启动日记帐导入，从而在父帐套中自动创建未过帐的合并批如果选择不运行日记帐导入，传送流程将填写 GL_INTERFACE 表以便可以在稍后运行日记帐导入。 审计模式：选择此选项可记录子帐套中的帐户如何被映射至父帐套中的帐户。可以运行合并审计报表、禁用父帐户报表以及未映射的子帐户报表以参阅合并审计的信息。 建议：请使用新合并审计模式以确保定义正确并且按需要映射帐套。核实这些情况之后，可以通过禁用审计模式来提高性能。在传送子帐套数据并且已请求审计报表时，使用“清除合并审计数据”窗口来清除合并审计数据。 创建汇总日记帐：选择此选项可以汇总所有日记帐行，这些日记帐行可以影响在父帐套中划分在两行的相同帐户。总帐管理系统会为每个帐户的借项和贷项分别创建一个日记帐分录行。 11 选择“帐户规则”按钮以定义将子帐户映射到父帐户的规则。选择“段规则”按钮以定义将子帐户段映射到