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江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公 司募集资金管理办法》等规定要求，本公司董事会将公司2015 年 1-6 月份募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2015]184 号）的核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股， 每股发行价格为9.13 元，募集资金总额为25,564.00 万元，扣除各项发行费用 2,691.38 万元后，募集资金净额为 22,872.62 万元。上述资金到位情况已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015 年2 月13 日出具信会师报字 [2015]510026号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。 （二） 2015 年上半年募集资金使用金额及结余情况 2015 年1-6 月份，本公司募集资金项目投入金额合计人民币16,659,961.71 元，累计投入金额人民币177,999,518.10 元,暂时补充流动资金45,000,000.00 元，利息收入 111,212.33 元。截至2015 年6 月30 日止，本公司募集资金账 户余额5,837,894.23 元，尚未使用的募集资金余额5,837,894.23 元，无差异。 募集资金使用情况明细如下表： 金额单位：人民币元 项 目 金 额 1.募集资金总额 255,640,000.00 减：支付发行费用 26,913,800.00 2.实际募集资金净额 228,726,200.00 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹 169,021,500.00 资金 江苏力星通用钢球股份有限公司 减：募集资金投资项目建设资金 8,978,018.10 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 111,212.33 3.募集资金专用账户余额 5,837,894.23 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等 法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《江苏力星通用钢球股份有限公 司募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 经公司第二届董事会第九次会议审议，公司与保荐机构海通证券股份有限公 司（以下简称“海通证券”）及中国工商银行股份有限公司如皋支行（以下简称 “工行如皋支行”）、中国农业银行股份有限公司如皋支行（以下简称“农行如 皋支行”）、中国银行股份有限公司如皋支行（以下简称“中行如皋支行”）签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务