2017-007江苏大烨智能电气股份有限公司.PDF

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-007 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]794号）文件核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值1.00 元，发行价为每股人 民币10.93 元，共募集资金295,110,000.00 元。扣除发行费用23,921,085.97 元后，本公司本次募集资金净额为人民币271,188,914.03 元。上述募集资金已 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天衡验字（2017 ）00095 号”《验资报告》。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规及《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定， 并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司与保荐机构华泰联合证券有 限责任公司（以下简称“丙方”）及招商银行南京分行月牙湖支行、上海浦东发 展银行南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账 户，用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。 公司募集资金专户的开立情况如下： 序 开户行 账号 金额（万元） 资金用途 号 1 招商银行股份有限公司南 125905271810602 22,967.10 配电网自动化产 京分行月牙湖支行 品扩产项目 上海浦东发展银行股份有 微电网控制系统 2 93010078801088300670 4,151.79 限公司南京分行 生产项目 三、募集资金监管协议的主要内容 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（甲方）、招商银行股份有限公司南京 分行月牙湖支行（乙方）、华泰联合证券有限责任公司（丙方）签署了《募集资 金三方监管协议》的主要内容： （1 ）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号 为125905271810602，截至2017年7月24日，专户余额为22967.10万元。该专户仅 用于甲方配电网自动化产品扩产项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途。 甲方以存单方式存放的募集资金_\_万元（若有），开户日期为20_\_年_\_ 月_\_日，期限_\_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集 资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。 （2 ）、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办 法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。 （3）、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者 其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理 制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲 方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资 金专户存储情况。 （4 ）、甲方授权丙方指定的保荐代表人_沙伟_、_高元_可以随时到乙方查 询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的