应收票据背书问题-畅捷通.DOC

应收票据背书问题 【问题现象】 A公司为本单位客户，B公司、C公司为本单位供应商，同时C公司为B公司的供应商，在本单位账套应收账款-A公司50万元，应付账款-B公司38万元，应付账款C公司12万元，现收到A公司一张银行承兑汇票50万元，冲抵A公司的应收账款，需要用这张票据背书给B公司结清38万元应付账款，且这张票面上多出来的12万元由B公司代本单位付给C公司，在T6应收应付系统中这笔业务应如何处理。 【问题分析】 在T6应收系统中票据背书，只能将整张票据全额背书给B供应商，且50万的票据一次性背书给B供应商后在本单位账上需要体现出不欠B公司、C公司钱了，问题的难点在于由B公司代付给C公司的12万元在票据背书后怎么消账。 由于本单位只欠B公司38万元货款，票据背书冲抵应付账款时多余的12万元系统会自动转为对B公司的预付账款，那么问题的关键点就是如何将B公司的预付款转为对C公司的预付款，转换后C公司的应付账款和预付账款进行核销，C公司的账就消了。 那么突破口在于B公司的预付款如何转为对C公司的预付款，在T6中并账操作只有做应付冲应付，但是这笔业务实际上是属于预付冲预付，T6系统中是否能够做到预付冲预付呢？ 注意到应付冲应付界面可以选择到‘预付款’进行并账。 问题重现 A公司的欠款50万元，收到A公司的票据后已经消平。 现在还欠B公司38万，欠C公司12万 【解决方案】 A公司的账已经平了，现在用这张50万元的票据冲抵B、C这两家的账。 第一步、将票据背书给B公司，背书选择冲抵应付账款 冲抵界面显示该供应商所欠应付账款的余额 第二步、并账，应付冲应付界面选择预付款 第三步、现在B公司的账平了，C公司应付账款余额120000，预付账款余额120000，做一笔预付冲应付就平了。 再来看B公司、C公司的账都平了。 服务热线：4006-600-566（客户） 010伙伴） 支持网站： 1 畅捷服务 当冲销金额背书金额，将剩余金额（背书金额-冲销金额）作为预付款处理 将这笔并至C供应商 B公司 C公司 B公司 C公司