U8_V11.0新版功能介绍-总账.ppt

2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. U8 V11.0新版功能介绍 --总账 用友软件股份有限公司 2012年8月20日 1、科目多币种核算 1.1、多币种应用场景 1.2、多币种设置 1.3、多币种期初余额 1.4、多币种凭证录入 1.5、多币种报表显示 2、凭证列表 3、插入凭证 4、预算查询 5、交互易用性改进 目录 1.1多币种应用场景 1.2多币种设置 1、启用后支持一个会计科目核算多个币种 2、升级用户或中间启用用户建议年初启用，年结后手工将原有会计科目余额录入到新会计科目下，以免造成数据错误 1.2多币种设置 选择币种核算，下拉可选择所有币种或者具体币种 按照选择币种显示，上下级会计科目币种核算可不一致 1.3多币种期初余额 科目选择多币种核算时，在期初余额辅助核算界面可以增加任意币种期初余额原币与本币数据 应收账款为客户往来辅助核算，往来明细引入期初按照科目+辅助项+币种汇总，币种作为一个汇总维度 1.4多币种凭证录入 录入按照币种核算的会计科目，且核算所有币种 此处下拉选择需要使用的具体币种，下拉显示为所有币种信息 如果录入的是单一币种核算的会计科目，直接带出币种信息，无需再次选择 1.5多币种报表显示 可下拉选择具体币种 默认显示所有币种数据 多辅助核算明细账以及多辅助核算汇总表可将币种设置为显示项 按照定义好的币种显示方式显示币种数据，支持显示在表体、多栏表头或表头条件项 2、凭证列表 2、凭证列表 凭证在列表中支持两种展现方式：按凭证展示和按凭证分录展示 展现方式为按凭证展示显示结果 展现方式选择按照凭证分录展示，显示每一行的凭证信息 2、凭证列表 凭证展现方式为按凭证分录展现，选中凭证中的某一行进行签字操作，直接将整单签字处理 单击此处可选择查询的全部记录，再次单击可取消选择的全部记录 此处进行业务操作 双击某一行记录，可直接进入凭证界面 选择按凭证分录展示时允许使用 3、插入凭证 3、插入凭证 选中需要插入凭证的位置，插入的凭证将与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致 点击增加下的插入凭证 选择“是”后即可插入凭证，选择“否”退出插入凭证 点击“是”后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加1 插入凭证限制： 1、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证 2、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存 3、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能 4、预算接口 点击预算查询调出相关预算详细信息 4、预算查询 点击预算查询直接调入预算界面具体信息 受控科目金额超出预算时调入具体预算信息界面 4、预算查询 点击超预算信息联查出所有相关预算信息记录 5、总账交互易用性 序号 模块 功能点 功能说明 1 总账 选项 1、选项中凭证、账簿套打初次进入未选中时，纸型选择置灰不可使用 2、选项-其他页签增加“显示名称”，可以选择“简称”或“全称”，凭证与报表中客户、供应商名称依据选项显示 3、原有“填制凭证”界面“凭证打印辅助项所用分隔符”设置移至“选项”的“凭证打印”页签 2 总账 凭证 1、启用预算控制时，辅助项被修改后，如影响预算口径，给出提示，允许用户自己选择是否同步更新预算口径 2、冲销凭证增加标志，可在“填制凭证、出纳签字、主管签字、审核凭证”处联查到冲销与被冲销凭证 3 总账 打印 1、凭证打印界面增加“套打工具”按钮，可直接修改凭证套打模板 2、查询凭证界面打印、预览不选择“打印查询结果”时，打印当前凭证 3、修改套打设置名称 4 总账 账表 1、序时账增加制单人、审核人查询条件 2、现金/银行日记账查询 条件增加“包含出纳未签字凭证”选项，未选中状态支持查询出纳未签字凭证 3、客户/供应商/个人往来明细账打印、预览格式按照新报表控件打印格式进行调整 5 总账 NC6.0接口 接口支持NC6.0版本 更多信息请访问 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.