财务分析报表4---财务计划现金流量表.docxVIP

财务分析报表4财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111经营活动净现金流量906917001117115033189032228825675290613244635832358321.1现金流入53738773259766122081434416481186172075422890228901.1.1营业收入53440573259766122081434416481186172075422890228901.1.2补贴收入01.1.3其他流入01.2现金流出1.2.1经营成本417481223142416141781194721142281244724471.2.2营业税金及附加124422423224034735446146857557551.2.3所得税110685002014275334964146479654456096674667461.2.4其他流出02投资活动净现金流量423637441364413621971990226124683705294231083416175732.1现金流入02.2现金流出35891222068220681831186821392361359828353073330945082.2.1建设投资4413922068220682.2.2维持运营投资194410000000130652.2.3流动资金11453661221221071071071071072.2.4其他流出03筹资活动净现金流量209602194822826-3698-3576-3454-3347-3240-3133-3026-2919-29193.1现金流入7379421948228263664886107178249311038114511453.1.1项目资本金投入43323715271523664886107178249311038114511453.1.2建设投资借款3047114796156743.1.3流动资金借款03.1.4债券03.1.5短期借款03.1.6其他流入03.2现金流出52834004064406440644064406440644064406440643.2.1各种利息支出223632463236522612150203319091777163714883.2.2偿还债务本金304711601.4169918031914203121552287242725763.2.3应付利润（股利分配）03.2.4其他流出04净现金流量（1+2+3）13515146608466962967013447177102140926140288703260036329504865累计盈余资金6608410842163072269130205384604710453568108421630750486序号项目合计计算期1213141516171819…27281经营活动净现金流量9069171270812708127081214012140121401214012140…12140121401.1现金流入5373872289022890228902289022890228902289022890…22890228901.1.1营业收入5344052289022890228902289022890228902289022890…22890228901.1.2补贴收入0…1.1.3其他流入0…1.2现金流出1018210182101821075010750107501075010750…10750107501.2.1经营成本4174847074707470747074707470747074707…470747071.2.2营业税金及附加12442755755755755755755755755…7557551.2.3所得税11068547204720472052885288528852885288…528852881.2.4其他流出0…2投资活动净现金流量423637-1145-1145-1145-1145-2169-1145-1145-1145…-1409-11452.1现金流入0…2.2现金流出35891211451145114511452169114511451145…140911452.2.1建设投资44139…2.2.2维持运营投资194411024…2642.2.3流动资金114511451145114511451145114511451145…114511452.2.4其他流出0…3筹资活动净现金流量20960-2919-2919-291911451145114511451145…114511453.1现金流入7379411451145114511451145114511