K3存货核算步骤.docxVIP

公司每月K3系统存货核算步骤确认所有物流单据已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性；期末关帐，次月第二日，之前仓库应该完成盘亏盘盈单的制作，车间盘亏盘盈单的制作。存货核算期初调整期初仓存异常余额汇报表选取所有明细，点出单。注意，对于不同仓库所产生的成本调整单，要选取不同的凭证模板制作凭证。（由于期初异常余额的出单系统只能按照入库成本调整单进行出单，但实际业务发生并不按照入库成本调整单的类型进行财务处理—材料仓库的成本调整单计入“生产成本-直接材料”，客户仓的成本调整单计入“产品销售成本”。存货核算期初调整期初余额调整，调整一些仓存余额与实际价值偏差的库存金额。此步骤手工修改某一仓库中物料的结存金额。然后点击出单。对于此类手工调整的成本调整单，需要特别注意凭证制作。存货核算无单价单据维护更新无单价单据，将无单价的入库单据根据不同要求填充计划价、最新开票价等。此操作建议在当月单据录入完毕后及时进行，如出现无法维护的材料和产品单价，及时与采购等部门接洽。出库核算红字出库核算，更新无源单无单价的红字出库单中单价（系统设置将红字出库核算作为入库行为来处理）存货核算入库核算外购入库核算，首先确保所有采购发票已经录入审核，并且已经和外购入库单勾稽。点击核算，采购发票中单价将填充外购入库单中的单价。存货核算入库核算存货估价入帐，在此界面中检查外购入库单（未勾稽）的单价是正确，如果不正确，则点