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易方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 ： 易方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 二 ○ ○ 五 年 四 月 方 达 50 指 数 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 200504 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2004 年 2 月 13 日 证 监 基 金 字 [2004]13 号 文 件 “关 于 同 意 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 ” 批 准 募 集 。 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。 投 资 有 风 险 ,投 资 者 申 购 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未来 表 现 。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ,也 不 保 证 最 低 收 益 。 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2005 年 3 月 21 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2005 年 3 月 31 日 。 方 达 50 指 数 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 200504 目 录 一 、 绪 言 1 二 、 释 义 2 三 、 基 金 管 理 人 4 四 、 基 金 托 管 人 10 五 、 相 关 服 务 机 构 13 六 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 和 转 换 20 七 、 基 金 的 非 交 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 质 押 26 八 、 基 金 的 投 资 28 九 、 基 金 的 业 绩 36 十 、 基 金 的 财 产 37 十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 37 十 二 、 基 金 的 收 益 分 配 39 十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 40 十 四 、 基 金 的 会 计 与 审 计 42 十 五 、 基 金 的 信 披 露 43 十 六 、 风 险 揭 示 45 十 七 、 基 金 合 同 的 终 止 与 清 算 47 十 八 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 49 十 九 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 62 二 十 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 67 二 十 一 、 其 他 应 披 露 事 项 68 二 十 二 、 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 68 二 十 三 、 备 查 文 件 69 方 达 50 指 数 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 200504 一 、 绪 言 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （以 下 简 称 《 基 金 法 》）、 《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （以 下 简 称 《运 作 办 法 》）、 《证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《销 售 办 法 》）、 《证 券 投 资 基 金 信 息