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海南航空股份有限公司6002212012年度报告一、主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:千元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产82,157,992.00 81,296,652.00 1.06 所有者权益（或股东权益）14,530,442.00 14,476,672.00 0.37 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.52 3.51 0.28 报告期（1－12月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润487,338.00 798,638.00 -38.98 利润总额671,426.00 924,331.00 -27.36 归属于上市公司股东的净利润499,032.00 669,521.00 -25.00 归属于上市公司股东的扣249,848.00 417,263.00 -40.12 除非经常性损益的净利润基本每股收益(元) 0.12 0.16 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.06 0.10 -40.00 稀释每股收益(元) 0.12 0.16 -25.00 加权平均净资产收益率(%) 3.44 5.24 减少1.8个百分点经营活动产生的现金流量净额1,911,292.00 1,918,950.00 -0.40 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.46 0.47 -2.13 二、股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数201,686户前十名股东持股情况股东名称股东性持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量三、财务报表合并资产负债表2012年12月31日编制单位:海南航空股份有限公司单位:千元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五(1) 22,857,853 19,060,578 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五(2) 3,117,336 应收账款五(3), 十五(1) 452,125 598,332 预付款项五(7) 416,239 452,540 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五(5) 256,308 190,147 应收股利五(6) 18,804 6,016 其他应收款五(4), 十五(2) 439,703 1,535,984 买入返售金融资产存货五(8) 104,284 126,256 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计24,545,316 25,087,189 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产五(9) 949,356 899,684 持有至到期投资长期应收款长期股权投资五(10), 十五(3) 5,214,997 5,145,199 投资性房地产五(11) 6,986,873 6,839,112 固定资产五(12) 32,439,693 31,229,556 在建工程五(13) 8,833,651 8,839,069 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五(14) 191,286 194,177 开发支出商誉五(15) 328,865 328,865 长期待摊费用五(16) 378,411 358,553 递延所得税资产其他非流动资产五(17) 2,289,544 2,375,248 非流动资产合计57,612,676 56,209,463 资产总计82,157,992 81,296,652 流动负债：短期借款五(20) 18,013,685 17,533,295 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债150 应付票据五(21) 6,300,525 5,059,860 应付账款五(22) 3,564,713 3,764,821 预收款项五(23) 493,720 1,124,595 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五(24) 129,445 240,297 应交税费五(25) 492,747 576,743 应付利息五(26) 182,157 324,449 应付股利100,664 24,617 其他应付款五(27) 545,914 771,008 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债五(28) 3,704,238 4,603,564 其他流动负债流动负债合计33,527,808 34,023,399 非流动负债：长期借款五(29) 24,392,679 23,463,293 应付债券五(30) 6,421,323 5,918,309 长期应付款五(31) 1,062,604 1,412,548 专项应付款预计负债递延所得