深圳金信诺现金流量结构和现金流量比率分析(131-10)冯占田.docxVIP

深圳金信诺高新技术股份有限公司现金流量表分析 一、公司基本情况 公司简介：本公司系由2002年4月2日成立的深圳市金信诺电缆技术有限公司整体变更设立而来。深圳市金信诺电缆技术有限公司以截止2009年12月31日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的净资产144,048,882.10元,按1:0.5623的比例折为股份公司的股本总额81,000,000.00元,整体变更为深圳金信诺高新技术股份有限公司。 2010年3月24日,公司在深圳市市场监督管理局办理工商变更登记手续,并领取了注册号为440301103260302的企业法人营业执照。 经营范围：通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件;电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板;汽车线束及组件、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材;相关产品的技术开发、生产(生产场地另办执照)、销售(以上不含专营、专控、专卖及限制项目);经营进出口业务;普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2019年05月28日) 二、公司近三年现金流量表（简表）及资产负债表与利润表相关数据 公司近三年现金流量表（简表） 现金流量表 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10.9亿 4.56亿 7.11亿 ?????收到的税费返还(元) 795万 836万 1166万 ?????收到其他与经营活动有关的现金(元) 7294万 4122万 2046万 ?????经营活动现金流入小计(元) 11.7亿 5.06亿 7.43亿 ?????购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7.23亿 3.71亿 6.25亿 ?????支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9832万 6582万 5255万 ?????支付的各项税费(元) 4712万 2805万 3352万 ?????支付其他与经营活动有关的现金(元) 1.14亿 1.19亿 6756万 ?????经营活动现金流出小计(元) 11.2亿 6.14亿 7.79亿 经营活动产生的现金流量净额(元) 4544万 -1.09亿 -3549万 投资:取得投资收益所收到的现金(元) -- 1014万 612万 ?????处置固定资产、无形资产与其他长期... 10.5万 7000 -- ?????投资活动现金流入小计(元) 510万 1035万 729万 ?????购建固定资产、无形资产与其他长期... 1.05亿 6595万 3895万 ?????处置固定资产、无形资产与其他长期... 10.5万 7000 -- ?????投资支付的现金(元) -- -- -- ?????投资活动现金流出小计(元) 1.05亿 6595万 7418万 投资活动产生的现金流量净额(元) -9963万 -5560万 -6690万 筹资:吸收投资收到的现金(元) 1180万 2762万 -- ?????取得借款收到的现金(元) 6.01亿 5.30亿 3.89亿 ?????筹资活动现金流入小计(元) 6.35亿 5.74亿 4.40亿 ?????偿还债务支付的现金(元) 4.39亿 3.95亿 2.77亿 ?????分配股利、利润或偿付利息支付的现... 4405万 3253万 2088万 ?????筹资活动现金流出小计(元) 5.30亿 4.51亿 3.87亿 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1.05亿 1.24亿 5312万 金信诺近三年资产负债表（简表） 报表日期20131231单位 元 元 元 流动资产 货币资金 406965000 336037000 372713000 应收票据46459000应收账款 566473000 534438000 376388000 预付款项 930082017789200 应收保费 0 0 0 应收利息 665799 1810750 1878470 其他应收款13768300 4695650 存货 184939000 151741000 168505000 一年内到期的非流动资产 1568.74 0 0 其他流动资产 82324100 流动资产合计 1224710000 1122650000 960334000 非流动资产 发放贷款及垫款 1694700000 可供出售金融资产0 0 长期股权投资 068115200 固定资产原值 295357000 230143000 170784000