上海海欣集团股份有公司2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600851/900917 公司简称：海欣股份/海欣B 股 上海海欣集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长孟文波、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为89,965,290.04元人民币，按照母 公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金21,407,426.59元，加上年初未分配利润 261,185,939.84元，扣除2015年应付普通股股利84,493,968.44元，本年度末未分配利润为 245,249,834.85元。拟定本年度利润分配预案为:以2016年12月31日的总股本1,207,056,692股为 基数,每10股派发现金红利0.23元人民币(含税),共计派发现金27,762,303.92元人民币。 截止2016年末,公司法定资本公积为435,329,474.75元，拟定本年度资本公积金转增股本预案 为：不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 147 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 147 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析8 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第九节 公司治理39 第十节 财务报告42 第十一节 公司债券相关情况 146 第十二节 备查文件目录 147 3 / 147 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 长江证券