深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决.PDFVIP

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会 第一次会议决议 深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2015 年 12 月21 日以现场方式召开。会议通知及会议文件以电子邮 件等方式送达各位董事。本次会议应参会董事6 名，实到董事6 名。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规 范性文件的有关规定。会议以记名投票的方式通过如下决议： 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金到位后 即期回报被摊薄相关情况分析的议案》 表决情况： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此决议 （此页以下无正文，下接签章页） 本页无正文，为深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会会议决议之 签章页 董事签字： 1.刘海云 4.刘珊 2.颜如珍 5.刘晓一 3.孙昀 6.丘运良 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 年 月 日 第二届董事会第一次会议 议案 关于公司首次公开发行股票募集资金到位后 即期回报被摊薄相关情况分析的议案 各位董事： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2015年11月6 日起草 的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（征求 意见稿）》，为响应证监会关于“加强资本市场中小投资者合法权益保护工作，引 导上市公司增强持续回报能力”的相关意见，董事会按要求对公司首次公开发行 股票募集资金到位后是否摊薄即期回报进行分析，填补即期回报措施及相关承诺 主体的承诺等事项形成以下议案。 一、本次募集资金后即期回报分析 公司募集资金投资项目的建设和实施需要一定的周期，其中，建艺环保建筑 装饰材料生产加工项目建设期为两年，2016年不产生经济效益；建艺装饰设计中 心项目2016年将产生少量经济效益；偿还银行贷款能够节省部分财务费用。 2015年，公司预计净利润区间为7,300万元至9,300万元，扣除非经常性损益 后的净利润区间为7,450万元至9,450万元。2016年，公司预计业务经营稳定，不 会发生重大变化。 由于发行完成后，公司总股本较上一年度将增加33.33%，因此公司2016年基 本每股收益或稀释后每股收益可能低于2015年，从而导致公司即期回报被摊薄。 二、董事会选择首次公开发行股票募集资金的必要性和合理 性 1、首次公开发行股票并上市是公司持续快速发展的重要保障 建筑装饰行业属于资金密集型行业，由于建筑装饰市场发展较快，本公司目 3 第二届董事会第一次会议 前亦处于业务高速发展的阶段，在募集资金到位前，资金短缺是公司实现持续快 速发展的主要制约因素。 最近三年，本公司的资产、负债规模增长迅速，在资产规模快速发展的同时， 本公司的资金需求也与日俱增。但与同行业上市公司相比，本公司只能依靠自身 留存收益融和银行信贷融资。因此，相对较高的资产负债率和单一的融资渠道， 在一定程度上制约了公司的发展。 通过首次公开发行股票，本公司流动资产比重将大幅增长，资产负债率将明 显降低，流动比率及速动比率等偿债指标将进一步提高，偿债能力显著提高。随 着募集资金的陆续投入，本公司资产规模将进一步扩大，资产结构将得以优化， 将为公司的快速持续发展提供重要保障。 2、首次公开发行股票并上市是增强公司综合竞争力重要途径 公司本次发行股票募集资金将投资于建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、 建艺装饰设计中心项目、建艺装饰企业信息化建设项目和偿还银行贷款。 本次公开发行并上市后