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易方达月月收益中短期债投资基金2006年第2季度报告
易方达月月收益中短期债券投资基金季度报告
易方达月月收益中短期债券投资基金2006 年第2 季度报告
2006 年第2 号
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2006
年7 月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间：2006 年4 月1 日起至6 月30 日。本报告财务数据未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称：
A 级基金简称： 月月收益A 级
B 级基金简称： 月月收益B 级
2、基金交易代码:
A 级基金份额代码 110007
B 级基金份额代码 110008
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2005 年9 月19 日
5、报告期末基金份额总额： 4,200,409,855.49 份
其中：A 级基金份额总额： 3,395,205,638.09 份
B 级基金份额总额： 805,204,217.40 份
6、投资目标： 力求在本金稳妥以及降低基金净值波动风险
的前提下，取得超过比较基准的稳定回报。
7、投资策略： 本基金为中短期债券基金，采取稳健的投资
策略，投资剩余期限在三年以内（含三年）
的固定收益品种，在控制利率风险、尽量降
低基金净值波动风险并满足流动性前提下，
提高基金收益率。
8、业绩比较基准： 二年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－
利息税率）×二年期银行定期储蓄存款利率。
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易方达月月收益中短期债券投资基金季度报告
9、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风
险的品种，其预期的风险水平和预期收益率
低于中长期债券基金、混合基金，高于货币
市场基金。
10、基金管理人： 易方达基金管理有限公司
11、基金托管人： 中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标（单位：元）
项目 A 级 B 级
基金本期净收益 20,213,309.26 9,369,990.21
基金份额本期净收益 0.0040 0.0044
期末基金资产净值 3,398,854,381.54 806,234,408.75
期末基金份额净值 1.0011 1.0013
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