银河沪深300价值指数券投资基金.PDFVIP

银河沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书更新 银河沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○一○年八月 银河沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书更新 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会 2009 年 9 月 28 日《关于核准银河沪 深300价值指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]1025号)的核准， 进行募集。 基金管理人保证《银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书》(以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说 明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2010年6月28 日,有关财务数据和净值表 现截止日为2010年6 月30 日(财务数据未经审计)。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明 书为准。 1 银河沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书更新 目 录 一、绪 言3 二、释 义4 三、基金管理人8 四、基金托管人 14 五、相关服务机构 18 六、基金的募集32 七、基金合同生效32 八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管33 九、与基金管理人管理的其他基金转换42 十、基金的投资43 十一、基金的业绩55 十二、基金的财产56 十三、基金资产估值57 十四、基金收益与分配63 十五、基金的费用64 十六、基金税收66 十七、基金的会计与审计66 十八、基金的信息披露67 十九、风险揭示71 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算74 二十一、基金合同的内容摘要76 二十二、基金托管协议内容摘要92 二十三、对基金份额持有人的服务 102 （一）资料寄送 103 （二）基金收益分配申购基金份额 103 （三）基金转换服务 103 （四）呼叫中心及网站服务 103 （五）投诉和建议受理 104 二十四、其他应披露事项 104 二十五、招募说明书存放及查阅方式 106 二十六、备查文件 106 2