黔南布依族苗族自治州人民医院.DOCVIP

黔南布依族苗族自治州人民医院 2016年部门决算分析报告 本单位属于事业单位，主管单位是黔南州卫计委，是纳入部门决算汇编的独立核算单位；按照预算管理级次属二级独立预算单位；按照单位的基本性质划分仍然属于事业单位；按照单位执行会计制度划分执行的是医疗单位的会计核算制度。为了各项资金合理的使用，对2016年各项收支分析如下： 一．单位基本情况： 主要职能 黔南州人民医院是一家综合性的三级甲等公立医院，本单位宗旨是为社会提供公共服务，以社会公益为目的，不以谋取利润为目的，为社会提供医疗卫生保障。 机构情况 本单位现有编制床位800张，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年无增减变动。 部门录入户数说明 1 个，相比上年无增减。 人员情况 年末在职职工1597人，其中在编职工911人，单位内聘职工686人；年末离退休人员433人，其中离休人员11人，退休人员422人。 收入支出情况分析 （一）收入支出情况分析 本年度收入、支出及年末结转和结余如下表所示： 一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 708,508,190.84 其中：一般公共预算财政拨款 47,415,122.30 *事业收入 638,619,240.01 *其他收入 17,704,227.53 2.本年支出 690,335,224.50 其中：基本支出 662,861,197.87 （1）人员经费 237,355,918.44 （2）日常公用经费 425,505,279.43 项目支出 27,474,026.63 （1）基本建设类项目 23,184,800.01 （2）行政事业类项目 4,289,226.62 3.年末结转和结余 105,119,334.75 其中：一般公共预算财政拨款 99,807,823.97 政府性基金预算财政拨款 0.00 账务处理依据：2016年我院按照国家财政部、卫生部新《医院会计制度》要求进行会计核算。年度结余资金、按规定提取职工福利基金40%，余额60%调到事业基金；按制度规定计提固定资产折旧和医疗风险金等；以权责发生制作为做账依据。 （二）财政补助收入支出情况分析 财政补助收入基础数据核对情况：本年度财政应拨款47,415,122.30元，其中：州医院派驻看守所工作经费200,000.00元，事业单位医疗费423,346.00元，工伤保险补助30,279.00元，生育保险金补助30,279.00元，职工工资拨款29,688,191.00元，2015年目标考核奖1,954,460.00元，2016年目标考核奖3,783,174.00元，2016年艰苦边缘地区补贴调整标准补差206,093.30元，2016年规范化医生培训补助资金3,570,000.00元，2016年取消药品加成补助849,300.00元，2016年公立医院改革中央补助资金6,680,000.00元，本年财政资金已入账。 其中一般公共预算财政拨款支出62,723,249.31元，本年财政拨款基本补助支出已全部列支，其中：州医院派驻看守所工作经费200,000.00元，事业单位医疗费423,346.00元，工伤保险补助30,279.00元，生育保险金补助30,279.00元，职工工资拨款29,688,191.00元，2015年目标考核奖1,954,460.00元，2016年目标考核奖3,783,174.00元，2016年艰苦边缘地区补贴调整标准补差206,093.30元，2016年取消药品加成补助849,300.00元， 资产负债情况分析 年末资产负债情况如下表所示： 二、年末资产负债情况（单位：元） 19 1.资产总计 20 654,883,202.65 其中：固定资产价值 21 120,119,709.67 2.负债总计 22 302,427,429.23 其中：事业单位借款 23 40,000,000.00 3.净资产总计 24 352,455,773.42 其中：结转和结余 25 105,119,334.75 事业单位事业基金 27 150,588,205.99 事业单位专用基金 28 96,748,232.68 本单位“三公经费”无财政拨款支出 2017年8月2日 黔南州人民医院