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贷项APO凭证处理 1 用途 5 2 前提 5 2.1 主数据和组织数据 5 2.2 业务条件 6 2.3 角色 7 3 流程概览表 7 4 流程步骤 7 4.1 输入销售订单 7 4.2 移除开票冻结 9 4.3 开票 10 5 后续流程 12 6 附录 12 6.1 流程步骤的冲销 12 6.2 SAP ERP 报表 13 6.3 所用表格 14 贷项凭证处理 用途 贷项凭证处理用于您确认由于价格或销售税率的错误导致多收了客户的款项后，，，，， 主数据和组织数据 SAP Best Practices 标准值 基本主数据和组织数据是在实施阶段在 ERP 系统中创建的，（） 此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值， 附加主数据（） SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。 检查您的 SAP ECC 系统， 使用您的自有主数据 也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的更多信息， 在此文档描述的处理步骤中使用以下主数据： 主数据/组织数据 值 主数据/组织数据明细 注释 物料 H11 常规贸易货物。贸易（MRP ） ； 请参见业务条件 和预备步骤 章节 物料 H12 常规贸易货物。贸易（） ； 请参见业务条件 和预备步骤 章节 物料 H20 常规贸易货物。贸易（） ， 只有当您激活 building block 序列号管理 (126) 后才使用。 请参见业务条件 和预备步骤 章节。 物料 H21 常规贸易货物。贸易（） ；（） building block 批次管理 (117) 后才使用。 请参见业务条件 和预备步骤 章节。 物料 H22 常规贸易货物。贸易（） ；（FIFO ） building block 批次管理 (117) 后才使用。 请参见业务条件 和预备步骤 章节。 物料 F29 流程行业的成品 MTS（PD ） ；（） building block 批次管理 (117) 后才使用。 请参见业务条件 和预备步骤 章节。 物料 F126 离散行业的成品 MTS（PD ） ；/无批次（FIFO ） building block 序列号管理 (126) 后才使用。 请参见业务条件 和预备步骤 章节。 售达方 100000 国内客户 00 您可使用其他的国内客户测试该业务情景 运达方 100000 国内客户 00 付款人 100000 国内客户 00 工厂 1000 (1100) 工厂 1 (工厂 2) 存储地点 1030 / 1040 (1130 / 1140) 装运 (简易仓库管理)./. 装运 (无简易仓库管理） 装运点 1000 (1100) 装运点 1000 装运点 1100 销售组织 1000 国内销售 分销渠道 10 直销 产品组 10 产品组10 业务条件 此业务流程文档 中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，您必须完成如下的流程，并在浏览本业务情景前执行以下业务条件： 业务条件 业务情景 您已完成业务流程文档准备步骤 (154) 中的所有相关步骤。 准备步骤 (154) 要运行此业务情景，必须已经销售了一些货物。 销售订单处理：自库存销售 (109) 角色 业务角色 技术名称 流程步骤 员工（专业用户） SAP_NBPR_EMPLOYEE-S 对于一些基本功能，这种角色的分配是必须的 销售助理 SAP_NBPR_SALESPERSON-S 输入销售订单 销售开票员 SAP_NBPR_BILLING-S 开票 应收主管 SAP_NBPR_AR_CLERK-M 移除开票冻结 流程概览表 流程步骤 外部流程参考 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 客户贷项的请求，发票多收费的结果 销售助理 VA01 订单已保存，开票冻结自动分配给销售订单 移除开票冻结 请求已同意 应收主管 V23 移除冻结 开票 需要凭证和过帐 销售开票员 VF04 过帐到客户帐户 付款 应收帐款 (157) 结算操作 销售：期末结算操作(203) 流程步骤 输入销售订单 用法 客户将收到仅税收贷项，或用于错误收费的贷项。 操作步骤 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 请选择以下导航选项访问该事务 SAP ECC 菜单 后勤 ( 销售和分销 ( 销售 ( 订单 ( 创建 事务代码 VA01 在 创建销售订单：初始屏幕 屏幕上，： 描述 用户操作和值 注释 订单类型 RK 选择 依照参考创建。 在窗口 依照参考创建 中，在 开票凭证 字