2012年财务工作报告书.docxVIP

2012年财务工作报告各位代表、同志们：2012年，财务工作紧紧围绕公司生产经营宗旨，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量。 　　　　一年来在公司领导与董事会的大力支持下，各项财务工作能够有条不紊、严谨规范的开展，充分发挥了财务管理的职能作用，取得一定成绩，同时也存在一些问题，现报告如下：一、财务主要指标情况（略）二、财务状况（略）三、2012的财务工作情况1、加强财务核算管理，以提高会计信息的及时性和准确性。为提升财务部的核算工作，今年年初公司核算由原执行的《小企业会计制度》调整为现执行的《企业会计制度》。启用了新的会计帐套，科学合理的设置会计科目及子细目，统一核算口径，为实现精细化核算打下了坚实的基础，及时准确地提供各种财务信息，满足了生产经营管理需要，为领导决策提供了准确的财务信息。并对财务核算中出现的新情况新问题进行分析，总结经验，修改完善，使财务核算逐见成效，各项成本费用明显降低。2、完善采购管理制度，加强物资采购控制针对公司没有统一的采购管理制度，采购分散，各分子公司采购管理随意性较大，采购管理不规范等现状，公司出台了采购管理等一系列制度，明确了分管职能，把采购管理职能归口到公司经营管理部，对采购工作进行统一管理，对请购、采购方式的选定、比价、购买、验收、领用及结算进行规范，并集中招标，达到招标条件的由公司实行招投标管理。3、加强资金管理，保证公司资金的有效利用为了贯彻落实好单位会计制度，确保资金的安全性和使用性，公司采取了积极有效地措施：（1）公司资金实行集中管理，充分发挥资金规模优势，提高资金使用效率，有效降低财务成本。（2）由出纳每日上午10时前上报昨日的资金日报表，及时向公司领导提供资金收支明细和公司资金现状。（3）在自身资金不足的情况下充分利用银行资金支持，保证公司的正常经营需求。4、做好财务分析，为领导提供决策依据财务分析在现代的财务管理活动中越来越重要，通过对企业经营活动的分析，达到一种透视经营的效果。我们每月根据各公司的例会对经营情况进行了简要分析，并在季度工作会上以PPT形式对各公司经济活动进行详细分析。财务人员与二级班子领导对供、产、销整个生产经营过程展开讨论，总结经验，查找存在的问题，为领导提供了可靠的决策依据。5、加大应收帐款的催收力度，确保企业经营正常运转（1）针对公司应收账款过大的情况，在年初时将催款工作列为财务工作的重点。每月初及时提供各公司的应收账款明细，在会议上分析应收账款的现状，通过多种方式督促各分、子公司加大应收账款的催收力度。（2）与二公司财务加强沟通，对完工项目的老帐进行了催收，较大幅度收回老款，有力缓解了资金压力。（3）通过与客户和供应商进行往来账务核对工作，保证应收应付的准确性。6、充分运用税收政策，提高企业经济效益（1）通过与税务机构建立良好的税企关系，充分利用税收优惠政策，继续申报了西部大开发税收优惠，享受所得税减税政策。特别是二航钢筋与渝航防腐原来的适用条件已不符合西部大开发税收优惠政策，分管会计积极与税务、商委、建委等相关政府部门协调，最终取得了减免资格。（2）加大了二级公司取得增值税专用进项发票的要求力度，培养索取专票的习惯，对贸易的一些交易习惯等进行了规范，对项目部提供的发票采取两票制，运输票由运输商直接向项目部提供，在不违反税收制度的前提下提高了企业的经营利润。7、加强财务基础工作、严格财务审核程序一是进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，正确对成本费用按部门、项目进行归集、分类，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核。二是强化会计档案的管理根本任务，及时对各种财务资料、凭证、帐表按照会计基础工作的要求进行收集、装订归档。三是按照公司的管理制度对费用审核严格把关，对原始凭证的合理合法性进行审核，对不合规定的原始凭证予以退回，加强招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识。加强了基础管理，养成了严把审核关，完善各项财务手续，严肃财经纪律，使工作技巧迅速提升，职业判断水平明显增强。8、加强银企合作，满足企业正常运营的需要在2011年的基础上继续与各个银行建立了友好的银企关系，取得了深圳发展银行1000万元的保理信用贷款额度，光大银行400万元的抵押担保额度，招商银行的前期300万元集团互保额度，满足了企业正常运营的需求。9、加强财务人员综合能力的培训，提高员工综合素质加强财务人员职业道德教育和业务能力培训是应对财务管理新情况新要求、增强理财能力、提高资金使用效率、促进工作发展的重要手段。公司财务人员通过自学、外培、内部培训、老带新、业务点评等方式，积极提高业务技能