高格软件说明书11-总账模组.doc

目录 第一章 账务 5 1-1．暂存过账 5 1-2．凭证录入 9 1-3．凭证管理 13 1-4．凭证过账 19 1-5．自动转账 20 1-6．结转损益 24 1-7．期末调汇 26 1-8．往来核销 28 1-9．期末结账 29 第二章 账薄 30 2-1．总分类账 30 2-2．明细分类账 33 2-3．多栏式明细账 35 2-4．数量金额总账 37 2-5．数量金额明细账 39 2-6．核算项目分类总账 41 2-7．核算项目分类明细账 43 第三章 报表 45 3-1．科目余额表 45 3-2．试算平衡表 47 3-3．科目日报表 48 3-4．凭证汇总表 50 3-5．核算项目余额表 52 3-6．核算项目明细表 52 3-7．核算项目汇总表 53 3-8．往来对账单 54 3-9．账龄分析表 55 3-10．现金流量查询 56 第四章 资产负债表 57 第五章 利润表 57 第六章 现金流量表 58 第七章 科目初始化 59 第八章 现金流量初始化 60 第九章 启用总账系统 61 模块流程图： 第一章 账务 1-1．暂存过账 菜单流程：『总账』(『账务』(『暂存过账』 操作说明：凭证在『凭证录入』或『暂存记账凭证』皆可登录，应该在那一功能登录较为适宜，则需依赖权限控管。除了总帐系统可直接于『凭证录入』中登录外，其余系统(如库存、采订……等)所抛转之凭证资料皆会汇入