集团企业务人员各岗位职责及工作流程.doc

会计核算制度──岗位工作流程 财务中心 目录 一、财务岗位结构图 1 1、财务岗位结构图 1 2、会计业务之间合作关系图 1 二、业务操作岗位工作流程图 2 1、现金出纳岗位 2 2、银行出纳岗位 3 3、材料会计岗位 4 4、成本会计岗位 5 5、总账会计岗位 6 6、固定资产会计岗位 7 7、销售会计岗位 8 8、费用会计岗位 9 9、物流会计岗位 10 10、统计会计岗位 11 11、税务会计岗位 12 12、预算会计岗位 13 13、内控管理岗位 14 14、财务分析岗位 15 15、ERP 管理岗位 16 三、业务管理岗位工作流程图 17 1、资金主管岗位 17 2、会计主管岗位 18 3、管理主管岗位 19 4、财务主管岗位 20 5、财务经理岗位 21 6、财务总监岗位 22 会计核算制度──岗位工作流程 财务中心 一、财务岗位结构图 1、财务岗位结构图 2、会计业务之间合作关系图 第 1 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 二、业务操作岗位工作流程图 1、现金出纳岗位 ① 工作流程图  现金出纳工作表、单集（2010 年现金出纳工作表、单集 EXCEL 文件） 2 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 2、银行出纳岗位 ① 工作流程图  银行出纳工作表、单集（2010 年银行出纳工作表、单集 EXCEL 文件） 3 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 3、材料会计岗位 ① 工作流程图  材料会计工作表、单集（2010 年材料会计工作表、单集 EXCEL 文件） 4 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 4、成本会计岗位 ① 工作流程图  成本会计工作表、单集（2010 年成本会计工作表、单集 EXCEL 文件） 5 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 5、总账会计岗位 ① 工作流程图  总账会计工作表、单集（2010 年总账会计工作表、单集 EXCEL 文件） 6 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 6、固定资产会计岗位 ① 工作流程图  固定资产会计工作表、单集（2010 年资产会计工作表、单集 EXCEL 文件） 7 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 7、销售会计岗位 ① 工作流程图  销售会计工作表、单集（2010 年销售会计工作表、单集 EXCEL 文件） 8 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 8、费用会计岗位 ① 工作流程图  费用会计工作表、单集（2010 年费用会计工作表、单集 EXCEL 文件） 9 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 9、物流会计岗位 ① 工作流程图  物流会计工作表、单集（2010 年物流会计工作表、单集 EXCEL 文件） 10 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 10、统计会计岗位 ① 工作流程图  统计工作表、单集（2010 年统计工作表、单集 EXCEL 文件） 11 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 11、税务会计岗位 ① 工作流程图  税务工作表、单集（2010 年税务会计工作表、单集 EXCEL 文件） 12 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 12、预算会计岗位 ① 工作流程图  预算会计工作表、单集（2010 年预算会计工作表、单集 EXCEL 文件） 13 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 13、内控管理岗位  内控管理工作表、单集（2010 年内控管理工作表、单集 EXCEL 文件） 14 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 14、财务分析岗位 ① 工作流程图  财务分析报告（月度财务分析报告_20YYMM，WORD 文件） 15 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 15、ERP 管理岗位 ① 工作流程图 ②ERP 管理工作表、单集（2010 年 ERP 管理工作表、单集 EXCEL 文件）  第 16 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 三、业务管理岗位工作流程图 1、资金主管岗位  资金主管工作表、单集（2010 年资金主管工作表、单集 EXCEL 文件） 17 页 共 23 页 会计核算制度──岗位工作流程部分 财务中心 2、会计主管岗位 ① 工作流程图  会计主管工作表、单集（2010 年会计主管工作表、单