青岛海尔份有限责任公司.doc

目录 一、公司基本情况 公司简介----------------------------------------------------1 经营范围-----------------------------------------------------1 二、公司会计数据和财务指标摘要 （一）、主要会计数据-----------------------------------------------2 （二) 主要财务数据1）流动比率分析 （2）速动比率分析 （3）现金比率分析 （二）长期偿债能力的分析与评价-----------------13 1、历史比较分析 （1）资产负债率分析（2）产权比率分析 二 、 营运能力分析-------------------------------------------------13 （1）资产结构分析 三 盈利能力分析-----------------------------------14 （四）发展能力分析--------------------------------------- 15 （五）.现金流量分析----------------------------16 六、杜邦分析------------------------------------16 （一）杜邦分析图 （二）、杜邦分析体系的核心比率 七、财务分析总结及建议-------------------------17 青岛海尔股份有限责任公司 一、公司基本情况 （一）公司简介：????本公司前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月，经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并增发社会公众股5000万股，于1993年11月在上交所上市交易。经营范围：????电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造；家用电器及电子产品技术咨询服务；房地产开发；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；批发零售；国内商业（国家禁止商品除外）；矿泉水制造、饮食、旅游服务（限分支机构经营）。79,856,597,810.97 73,852,551,822.20 73,662,501,627.24 8.13 60,588 ,248,129.75 归属于上市公司股东的净利润 3,269,459,401.22 2,690,098,351.14 2,690,022,207.41 21.54 2,034,594,665.84 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 3,177,078,097.76 2,437,859,186.32 2,438,128,495.85 30.32 1,829,178,806.02 经营活动产生的现金流量净额 5,518,791,862.41 6199975023.14 6206678800,94 -10.99 5583625397.34 总资产 49688316698.42 39783742739.43 723,484,083.51 29,267 156,191.65 （二) 主要财务数据主要财务指标2012 年 本期比上年同期增减基本每股收益（元／股稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 项目 2012011 增（减）% 流动资产： 货币资金10,098,119,516 6,282,453,463 60.73 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 衍生金融资产 0 0 应收票据 7,060,548,323 3,505,032,203 101.44 应收账款 2,141,519,625 1,204,649,241 77.78 预付款555,731,069 97,289,154 471.22 应收利息 43,624,936 0 应收股利 12,665,920 0 其