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股票代码：000761 、200761 股票简称：本钢板材、本钢板B 债券简称：15 本钢01 债券代码：112236 本钢板材股份有限公司 2015 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 ） 二〇一六年六月 本钢板材股份有限公司 受托管理事务报告 重要声明 安信证券股份有限公司 （以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信 息均来源于发行人对外公布的《本钢板材股份有限公司2015 年年度报告》等相 关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信 证券不承担任何责任。 1 本钢板材股份有限公司 受托管理事务报告 目录 第一章 本期债券概况 3 第二章 发行人2015 年度经营和财务情况 5 第三章 发行人募集资金使用情况 8 第四章 本期债券担保人基本情况及资信情况 9 第五章 本期债券跟踪评级情况 11 第六章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 12 第七章 本期债券本息偿付情况 13 第八章 债券持有人会议召开情况 14 2 本钢板材股份有限公司 受托管理事务报告 第一章 本期债券概况 一、债券名称 本钢板材股份有限公司2015 年公司债券（第一期）（简称为“15 本钢01” ）。 二、债券发行批准机关及文号 本期债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014 】880 号”文核准公 开发行。 三、本期债券的发行规模 本期发行的公司债券面值总额为人民币15亿元。 四、债券面额 本期债券面值100 元，平价发行。 五、债券存续期限 本期债券的期限为3 年。 六、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券为固定利率债券，票面利率为5.17%，在债券存续期内固定不变。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 本期债券的起息日为2015 年2 月5 日。 本期债券的付息日为2016 年至2018 年每年的2 月5 日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 本期债券的到期日为2018 年2 月5 日。 本期债券的兑付日期为2018 年2 月5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 本期债券的计息期限为2015 年2 月5 日至2018 年2 月4 日。 3 本钢板材股份有限公司 受托管理事务报告 本期公司债券按年付息、