用友时空KSOA结转算法说明(佳易.docVIP

用友时空KSOA结转过程 一、结转涉及的数据表38个： cwjz_wcrkmx，fdwlzhk，fdzhbuhz，fdzhbuwl，fdzhbuzl，ffdwlzhk，frlwlzh，gjymjzhk，hwsp，hwxnkc，itemzb_hz，jgwlhz，jzcg_hz，jzlsk，jzorder_hz，jzorder_mx，lsdtxb，mchk，pdclwlz，pdhz，pdhz_his，pdmx，pdmx_his，rukuxul，sphwph，spkfjc，spkfk，spls_ck，，spls_rk，tb_spgl，wlzhk，xshymjzhk，，yfymjzhk，ymhwjzhz，ymhwjzmx，，ymjzhk，ysymjzhk，zhbuhz，zhbuzhye，zhbuzl 二、具体流程如下： 第一步、商品汇总 进行售价核算 exec ymjz_sjhs ？ 2，锁定需要结转的发生明细资料：spls_rk，spls_ck。 将其数据字段yjzh 更新为 ‘中’：update spls_rk，spls_ck 。 3，将两个表spls_ck和spls_rk数据汇总到临时表# t_splsk 。 4，统计每个商品的出入库数量，出入库金额，出入库流水金额，销售额，销售金额，毛利。 5，统计之后的零售价以商品资料中的零售价为准。 6，从#t_splsk计算出进货商品和销售商品。 7，将上期结转前使用的出入库存减去。-----------这个统计没看明白。 涉及表：spkfjc，cwjz_wcrkmx 8，将入库数量，入库金额，出库销售额，出库数量，出库成本，出库毛利更新到#t_cwjzfz。 9，计算上期出库与实际的差 涉及表：jzorder_mx，hz 10，登记本期的销售额（实际就是将期初和本期发生额加到一起） 11，登记本期的销售退回 12，登记采购入库 13，登记采购退出 14，插入结转商品明细记录：涉及表：ymjzhk（insert），spkfjc， 15，计算本期结存： 本期余数=上期结转数量 + 入库数量 – 出库数量 结存单价=商品库房结存.成本单价 结转流水金额=本期余数*商品零售价 财务结存数量=财务上期结存数+本期入库数量-出库数量+财务入库数量-财务出库数量 财务结转金额=财务上期结转金额+本期入库金额-出库金额+财务入库金额-财务出库金额 16，更改商品上期结转：更新spkfjc中的上期结存单价，上期结转数量，上期结转金额，零售结转金额，财务上期结转数量，财务上期结转金额 涉及表：spkfjc（update），cwjz_wcrkmx（insert） --------------------------------------------商品汇总结束--------------------------------------------- 第二步、货位商品汇总 汇总#t_splsk每个货位商品 汇总#t_splsk进货商品各货位 3，汇总#t_splsk销售商品各货位 插入结转商品明细记录ymhwjzmx，ymhwjzhz 4，更新货位商品hwsp中的结转单价，结转数量，结转金额，零售结转金额 5，将spls_rk 和 spls_ck 中的yjzh=中 改为 是 6，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期 第三步、处理往来帐wlzhk 1，提取购进往来集合：wlzhk 2，生成预付款集合：wlzhk 3，生成销售往来集合：wlzhk 4，生成销售往来预收款集合：wlzhk 5，生成每单位购进往来：wlzhk，mchk 6，登记购进汇总历史：gjymjzhk（insert） 7，生成每单位预付款发生：wlzhk，mchk 8，登记购进预付款总历史：yfymjzhk（insert） 9，生成每单位销售发生：wlzhk，mchk 10，登记销售往来汇总历史：xshymjzhk（insert） 11，生成销售预收款发生额：wlzhk，mchk 12，登记销售预收款发生额：ysymjzhk（insert） 13，更新mchk中的应收结转和应付结转：mchk 14，登记预付款结转余额：mchk（update） 15，登记预收款结转余额：mchk（update 16，将wlzhk 中的yjzh=中 改为 是。Wlzhk 17，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期 第四步、登记项目往来帐itemzb_hz 1，处理往来帐：改变状态为 中 ：itemzb_hz 2，生成购进往来临时集合：itemzb_hz 3，生成每单位购进发生：itemzb_hz，mchk 4，登记购进往来汇总历史：xmymjzhk（insert） 5，记录结转余额：mchk（update） 6，将itemzb_hz 中