武汉纽威晨创科技发展股份有限公司承兑汇票管理办法.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券简称：纽威科技 证券代码：832304 主办券商：长江证券 武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 承兑汇票管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为了加强承兑汇票业务管理，控制承兑汇票业务风险，确 保资金的安全，根据《中华人民共和国票据法》有关规定，结合武汉 纽威晨创科技发展股份有限公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于武汉纽威晨创科技发展股份有限公司（以下 简称“本公司”）。 第三条 本办法所称承兑汇票是指本公司采购货物或接受劳务开 出的，以及销售货物或提供劳务收取的银行承兑汇票。 第四条 办理收票、开票、贴现、背书转让和承兑等有关承兑汇票 业务必须经过公司总经理授权或委托财务负责人授权。 第五条 财务部门是承兑汇票的归口管理部门。 第二章 开出承兑汇票 第六条 公司采购货物或接受劳务时，可以根据需要开具银行承兑 汇票进行支付，但必须具有真实的货物购销行为、签署购销合同，并 须提供增值税专用发票或普通发票。 公告编号：2017-020 第七条 承兑汇票业务必须在公司核准的银行工程项目融资授信 额度或短期融资综合授信额度内办理。 第八条 公司相关部门需根据当月资金计划，在经财务部门负责 人、财务经理审批后，方可开出承兑汇票业务。 第三章 收到承兑汇票 第九条 公司销售和财务部门必须按照信用政策的规定收取承兑 汇票。下列金融机构作为承兑人的银行承兑汇票可以接受： （一）国有商业银行：中国工商银行、中国农业银行、中国银行 和中国建设银行。 （二）股份制及其他银行：汉口银行、农村商业银行、交通银行、 中信银行、深圳发展银行、广东发展银行、民生银行、招商银行、华 夏银行、中国光大银行、兴业银行和上海浦东发展银行。 第十条 对外销售不得收取商业承兑汇票，不得收取地方商业银 行及信用合作社开出的银行承兑汇票。如特殊情况需要收取上述票 据，须经公司总经理批准后收取。 第十一条 收到背书转让的承兑汇票必须及时在承兑汇票“背书人 栏”上注明本公司名称。销售部门在收到承兑汇票后必须及时将承兑 汇票交到财务部门集中管理，双方签字登记，办理交接手续。 第十二条 财务部门在收到承兑汇票后，应对所接受承兑汇票的真 实性主动向出票银行或开户银行进行查询核实，以确保票据的真实 性。 第四章 承兑汇票的背书转让及贴现 公告编号：2017-020 第十三条 公司可将承兑汇票背书用于对外支付。财务部门办理背 书转让业务时，应根据付款申请单、合同履行与结算单据检查付款手 续是否完备，核实收款单位是否与合同和发票相一致。 第十四条 财务部门在办理承兑汇票背书转让业务时，必须在“被 背书人栏”注明被背书人全称，并对背书转让情况（包括承兑汇票号、 背书批准人、背书转付单位、申请付款业务部门等）进行登记。申请 付款的业务部门到财务部门办理取票手续时须签字请领。 第十五条 财务部门办理承兑汇票贴现业务时，必须在“背书人栏” 注明贴现金融机构名称。 第十六条 财务部门办理承兑汇票贴现业务取得的贴现资金必须 于贴现当天划入本公司指定的银行账户。 第五章 承兑汇票到期收回或承兑 第十七条 对于收到的承兑汇票未经背书转让，在承兑汇票到期 前约定的工作日，财务部门负责持票委托开户银行向承兑银行办理托 收手续，保证到期收齐票款。 第十八条 财务部门负责筹措资金，办理本公司开出承兑汇