中银稳健增长（R）013年一季度运作情况报告.PDF

中银稳健增长（R ）2013 年一季度运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R ） 产品代码：830002 报告期：2013 年 1 月 1 日至2013 年 3 月 31 日 一、产品净值表现 中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下： 产品成立日 2013.3.31 期间变动幅度 2007.4.16 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 6109.25 10.624% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 22299.6 7.428% c、美元综合债券指数（50%权重） 35.69% d、 业绩比较基准 22.358% （a*25%+b*25%+c*50%） e、中银稳健增长（R ）产品 1 1.1567 15.67% 累计净值变化 f、期间人民币升值 7.7284 6.2855 23.207% g、期间：管理费+托管费 4.769% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 21.288% 注：中银稳健增长（R ）曾于 2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红 利 2.0 元人民币”。 二、产品持仓状况 截止到 2013 年 3 月 31 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 股票基金 155,832,215.08 63.78% 债券 41,443,929.63 16.96% 现金及其他 47,049,827.07 19.26% 投资债券最低评级 AA+/Aaa 经办： 复核： 签发： 1 前十大持仓 序号 名称 类别 评级 市值（元） 占比 1 富达中国焦点基金 中国股票基金 74,151,713.17 30.35% 2 东方汇理大中华基金 大中华股票基金 81,680,501.91 33.43% 3 US T 2 3/4 02/15/19 政府债券 AA+/Aaa 41,443,929.63 16.96% 两支股票基金持仓情况： 东方汇理大中华基金前十大持仓