民生加银现金宝货币场基金基金份额.PDFVIP

民生加银现金宝货币市场基金基金份额 发售公告 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一三年十月 基金份额发售公告 目录 一、本次募集基本情况 4 二、发售方式及相关规定 4 三、认购费用及认购份额 5 四、直销网点的开户与认购流程 5 五、清算交割 9 六、退款事项 9 七、基金合同的生效 9 八、发售费用 10 九、本次发行有关当事人和中介机构 10 11-2-1 基金份额发售公告 重要提示 1．民生加银现金宝货币市场基金 （以下简称“本基金”）的募集申请已获2013年9月25 日中国证监会证监许可[2013]1244号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不代表 中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。 2．本基金是货币市场型基金。本基金运作方式是契约型开放式。 3．本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托 管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），登记机构为本公司。 4．本基金将自2013年10月16日起至2013年10月16日止公开发售，本基金仅通过本公司直 销系统进行公开发售。 5．本基金不设募集规模上限。投资者首次认购的单笔最低金额为人民币0.01元，追加认 购的单笔最低金额不限。 6．本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投 资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 7. 本基金不收取认购/申购费用和赎回费用。计算基金份额净值，计算公式为计算日基 金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 8．投资者欲认购本基金，需事先开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另 行开立。 9．投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、 合约上或其他障碍。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助 他人违规进行认购。 10．有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其 中利息转份额以登记机构的记录为准。 11．对于T 日（指发售募集期内的工作日,下文同）交易时间内受理的认购申请，在正常 情况下，基金注册登记机构将在T+1 日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代 表确实接受了投资人的认购申请。认购申请的成功确认以登记机构或基金管理人的确认结果 为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则， 由此产生的投资人损失由投资者自行承担。 12．本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细 情况，请详细阅读刊登在2013年10月11日《证券时报》上的《民生加银现金宝货币市场基金 招募说明书》。 13．本基金的招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的网站 （ ）、基金托管人的网站 （）。投资人亦可通过本公 司网站了解基金发售的其他相关事宜。 11-2-2 基金份额发售公告 14．募集期内，本公司可能新增代销机构，请留意近期本公司的公告或通知，或拨打本 公司的客户服务电话咨询。 15．本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本 公司网站（）查询。 16．投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-8888-388、中国建设银行客 服电话95533的客服电话进行咨询。