现金采购管理制度3篇.docVIP

　现金采购管理制度篇1 　　为进一步明确现金采购的操作流程，提高工作效率，规范和加强公司的资金管理，现对酒店现金采购物资管理规定如下： 　　一、 酒店采购员现金的使用范围:仅用于酒店应急物资和大型批量 食品采购使用。 　　二、 酒店采购员借取现金的分类 　　1、 日常应急现金采购，每次借款1000元。 　　2、 婚寿宴、旅游团队、大型会议、特殊接待的批量采购，和厂 家做促销活动的商品，或者购买市面上当季低价物资的，采购员根据经营部门提供的现金采购物资申请表到公司财务产权部借款，申请表要求数量、单价、金额齐全，且有经营部门负责人、酒店分管副总、执行总经理签字，采购金额1万元以上的还需运营中心总经理和公司总经理签字。 　　三、 报销程序 　　1、 采购员在批量采购物资时必须有两人以上的人员共同完成。 　　2、 现金采购物资必须当天办理验收入库手续。 　　3、 日常零星采购采取补充备用金制，采购员凭签字到位的验收 单和发票到财务报销补充备用金。 　　4、 现金批量采购物资的要求每十天到财务报销一次，采购员凭 签字到位的验收单和发票到财务报销，未使用或未使用完的借款应退还财务产权部，不允许挪作其他用途。 　　四、 财务产权部对酒店采购员现金的管理 　　1、财务人员应坚持“前帐不清，后帐不借”和“多退少补”的原则，采购员逾期不来财务办理报销手续的，财务产权部将从采购员工资中扣回，并处以20—200元罚款。 　　2、费用会计应定期对采购员所借现金进行清理清收，避免呆帐、坏帐产生，对于不按规定销帐的采购员，费用会计在采取措施的同时，要将情况上报给财务负责人。 　　3、每年年底应对采购员所借现金进行大清理，采购员备用金户必须清零，因工作需要确实不能退还核销的，经核对确认后办理年底还款和新年度借款手续。 　　现金采购管理制度篇2 　　为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。 　　一、适用范围 　　1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。 水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。 　　2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。 　　、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现款结算方式。 　　、为补充经营品种，不确定供应商的现金采购。 　　、供应商断货，且商品畅销、有顾客急需，临时性现款采购补充库存。 　　、超低价商品促销。 　　二、采购计划与报批 　　1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。 　　2、采购部根据批准后的计划组织商品采购，拟定《采购目录》经采购部负责人审核。 　　《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。 　　3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。 　　《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。 　　4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。 　　三、资金申请与跟单 　　1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。 　　2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案，由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。 　　指定的跟单员原则上应报董事长同意，可以是财务或采购人员，也可以是公司其他员工，其产生的费用包含在采购费用预算内。 　　跟单员负责保管采购资金，现场监督采购货物信息，收取采购发票(附货物清单)和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账平账手续等。 　　供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。 　　四、货物验收与平账 　　1、采购货物到公司后，仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。 　　2、跟单员收取手续齐全的《入库单》与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。 　　采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。 　　3、财务部审核后填写支付单交总经理提出意见，在最近的费用报账日经董事长批准后按多退少补原则报销平账。 　　现金采购管理制度篇3 　　1.采购员应在采购前准备好足够的备用金，采购日记本、笔以及申购单等采购必备用品。 　　2.采购员进入市场后应该先对市场的整个行情做个了解，并对所需采购的货品进行摸底察看，货比三家。 　　3.采购员应在同质的情况下，以及其他优惠的条件下(如：可以退货或可以换货)，以最适合的价格进行采购。 　　4.采购员应该严格按照公司的有关规定和操作程序进行采购。以利相互监督，防止作弊。 　　5.采购员应该尽量满足使用部门的申购数量以及特殊货品的特殊要求。以保证酒店的营业所需。