万家颐达保本混合型券投资基金2016年.PDF

万家颐达保本混合型证券投资基金2016年 年度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 31 日 万家颐达 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请 投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年6 月2日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 57 页 万家颐达 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2  1.1 重要提示 2  1.2 目录 3  §2 基金简介 5  2.1 基金基本情况 5  2.2 基金产品说明 5  2.3 基金管理人和基金托管人 5  2.4 信息披露方式 6  2.5 其他相关资料 6  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6  3.1 主要会计数据和财务指标 6  3.2 基金净值表现 7  3.3 其他指标 错误!未定义书签。  3.4 过去三年基金的利润分配情况 9  §4 管理人报告 9  4.1 基金管理人及基金经理情况 9  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1