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工厂建立预算报告 公司项目已经全面启动，工厂及供应链系统的建立迫在眉睫，根据公司预期目标，当前公司按10条产线规模进行各项评估，包括（人员、工厂面积、宿舍/厨房面积、设备、夹具等其它费用）全面核算，评估中设备参考价为行业均价，不代表最终的选型，定型产品。对于贵重的测试设备，考虑到市场二手测试仪器流通比较广，易于采购且价格低廉，评估中以目前市场二手价格参考。其它常规使用仪器，设备以新产品价格参考。 月产能达26万台；月营运成本1400012元； 平均按照每台加工费6元计算，月加工费为月产能26万台*6元/台=156万元； 月收入：1560000-1400012 =159988元； 工厂投入资金汇总: 工厂设备投入：（包括仓库，食堂+配套设施投入：347320元 +工程资金投入:101847元=1834444元 具体分配如下： 工厂设备投入：（包括仓库，食堂）1385280元 项 目 动力设备 生产设备 检测设备 合 计 资 金 468780 898600 17900 1385280 配套设施投入：347320元 项 目 食 堂 宿 舍 仓 库 办公设备 合 计 资 金 46060 128310 11830 161120 347320 工程资金投入:101847元 项 目 工厂装修 合 计 资 金 101847 101847 月度运营成本费用：1399822元 项目 员工工资 职员工资 工厂用水 工厂用电 电话费用 租金 管理费用 合计 费用 1235100 31500 11117 26411 2000 63884 30000 1400012 租金还需加压金两个月63884*2=127768元 备注：以上运营成本没有包括设备折旧。 人力资源投入： 项 目 直接人员 间接人员 其他人员 总 数 数 量 440 60 44 544 目 录 1.工厂建立规划 1.1车间布局 1.2仓库布局 1.3食宿布局 1.4工厂面积需求 2.工程资金投入 2.1工厂装修 3.工厂设备 3.1动力设备 3.2生产设备 3.3检测设备 4.人力资源 4.1人力配备 5.配套设施 5.1仓库设施 5.2食堂设施 5.3办公设施 5.4宿舍设施 6.营运成本 6.1各项目说明 6.2成本汇总 1.工厂建立 1.1车间布局 车间分两层管理，第一层摆放１０条装配线，第二层摆放５条包装线，第一层车间人员办公台8张，小会议室一间（便于异常问题分析，商讨），物料周转房一间，第二层包材物料周转区域。车间内部将设置参观通道。 1.2仓库布局 仓库模块主要分成品仓，物料仓，IQC检料区，收料区，电工房部分； 1.3食宿布局 食堂主要分厨房间，储物间，打菜间，员工餐厅，管理层\客户餐厅设置。大厅配放一台大电视. 宿舍分为员工房间(8人/间),配固定衣柜8个,管理层及客户房间(2-4人/间)配固定衣柜2-4个,带电视! 1.4最小需求面积 宿舍，食堂需求面积（2556㎡）： 单间面积=宽【1.2（单床宽）*2（张）+1（过道）】*长【2（单床长）*2（张）+1.2（固定衣柜）+2（洗漱间）+0.6(走廊)】=3.4*7.8=26.5㎡； 工厂人员总数:533人 所需宿舍间数: 4人/间 80人÷4人/间=20间; 2人/间 7人÷2人/间=3间 8人/间 457÷8人/间=58间 宿舍使用面积=26.5㎡*【81+2(客户预留) 】 =26.5*83=2200㎡； 食堂采用分批次用餐,每批次350人左右;每桌8人,需用44