中节能风力发电股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自.PDFVIP

中节能风力发电股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2014-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的金额为 328,554,750.16 元，符合募集资金到账后6 个月内进行 置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]842 号文《关于核 准中节能风力发电股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准中 节能风力发电股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）公开 发行不超过 17,778 万股的人民币普通股（A 股）。根据2014 年 9 月 26 日本公司《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币 2.17 元/股，每股面值人民币 1 元，发行数量为 17,778 万股，募集 资金总额为人民币 385,782,600.00 元，在扣除发行费用后，本次公 开发行A 股募集资金净额为人民币 328,554,750.16 元。募集资金已 于2014 年9 月23 日存入本公司募集资金专项账户中。本次本公司公 开发行 A 股的募集资金已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于2014年9 月24 日出具了(2014)京会兴验字 号验资报告。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 公司在 《首次公开发行股票招股说明书》中披露，经公司第一届 董事会第十三次会议以及 2011 年第四次临时股东大会批准，并经过 第二届董事会第八次会议调整，本次发行股票募集资金拟投资项目概 况如下： 单位：万元 序 项目 项目名称 项目核准 环保批复 项目 使用募 号 类型 总投资 集资金 新疆乌鲁木齐托 新发改能源 新环监建函 里20 万千瓦风电 1 [2010]1109 [2008]55 49,916 13,000 风力 场一期4.95 万千 号 号 发电 瓦工程 开发 内发改能源 项目 内蒙古乌兰察布 字 内环表 2 市兴和风电场 [2010]101 54,146 20,000 [2010]2448 4.95 万千瓦工程 号 号 合计 104,062 33,000 募集资金到位前，公司将根据各项目投资的实际需要，用银行贷 款、自有资金先期投入，募集资金到位后将用于置换已投入的自有资 金、偿还银行贷款及支付项目剩余款项。若募集资金不足，由董事会 根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分 由公司采用自有资金及银行贷款等方式解决。 在股东大会授权范围内，董事会可以对募集资金投资项目及其具 体资金使用计划等具体安排进行适当调整。 公司本次发行募集资金使用项目投资总额、拟使用募集资金投资 额、募集资金到位后拟置换前期投入金额及未来使用计划的具体情况 如下表：