金蝶KV标准财务实务题总账+报表.doc

金蝶 K/3实务题（财务*卷） 博文有限公司是一家以生产经营电子玩具为主的工业企业，公司拟定于2008年1月1日开始正式使用ERP财务、供应链系统进行会计核算，其中往来款项选择在应收应付系统进行核算，固定资产使用固定资产系统进行核算与管理，工资采用工资系统进行处理，采购、销售及各类存货出入库业务在供应链系统中启用采购管理、销售管理、仓存管理和存货系统进行核算与管理。 该公司记账本位币为“人民币”。会计期间采用自然会计期间。凭证字为“记”。发出存货采用加权平均法进行计价。 目前，博文公司已在实施人员的协助下，根据企业实际情况完成了部分系统初始化工作。 以下所有业务操作均使用administrator登录，以morningstar进行审核单据。 一、按以下要求进行系统资料设置： 建账： 账套名称： 博文有限公司 账套类型： 标准供应链解决方案 账套启用年期：2008.1.1 总账系统参数：选上“启用往来业务核销” 本利年润科目：4103 利润分配科目：4104 数量单价位数：4 基础资料设置： 凭证字：增加凭证字为“记”字； 币别： 代码 名称 汇率 小数位数 固定汇率 RMB 人民币 1 4 否 USD 美元 6.84 否 1002.02 中国银行深圳分行_USD 是 1122．01 应收国内客户款 是 √（客户） 1122．02 应收国外客户款_USD 是 是 √（客户） 2203.01 预收账款 是 √（客户） 6602.01 工资 √（部门） 6602.02 差旅费 √（职员） 6602.03 办公费 √（部门） 客户和供应商： 客户 供应商 代码 名称 代码 名称 001 东方机电 001 东方柴油配件公司 002 002 海南机械公司 003 003 荣发公司 004 004 大展 005 005 消遣科技 项 目 本期发生额 累计发生额 备 注 工 资 差旅费 办公费 合 计 制表人： 会计主管： 审核人： 上级领导要求财务部编制应收账款明细表（通过批量填充完成） 科目代码 科目名称 核算项目代码 核算项目名称 期初余额 期末余额 1122 应收账款 001 东方机电 =ACCT(1122|客户|001,C,,0,0,0,) =ACCT(1122|客户|001,Y,,0,0,0,) 1122 应收账款 002 联泰 =ACCT(1122|客户|002,C,,0,0,0,) =ACCT(1122|客户|002,Y,,0,0,0,) 1122 应收账款 003 菲码 =ACCT(1122|客户|003,C,,0,0,0,) =ACCT(1122|客户|003,Y,,0,0,0,) 1122 应收账款 004 大宇机械 =ACCT(1122|客户|004,C,,0,0,0,) =ACCT(1122|客户|004,Y,,0,0,0,) 1122 应收账款 005 凯加 =ACCT(1122|客户|005,C,,0,0,0,) =ACCT(1122|客户|005,Y,,0,0,0,) 考点1：科目的增加和修改 【系统设置】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】 项 目 本期发生额 累计发生额 备 注 工 资 =ACCT(6602.01,SY,,0,0,0,) =ACCT(6602.01,SL,,0,0,0,) 差旅费 =ACCT(6602.02,SY,,0,0,0,) =ACCT(6602.02,SL,,0,0,0,) 办公费 =ACCT(6602.03,SY,,0,0,0,) =ACCT(6602.03,SL,,0,0,0,) 合 计 =SUM(B2:B5) =SUM(C2:C5) 制表人： 会计主管： 审核人： 考点5：批量填充编制报表 财务会计-报表-新建报表-新建报表文件：【工具】】 科目名称 核算项目代码 核算项目名称 期初余额 期末余额 1122 应收账款 001 东方机电 =ACCT(1122|客户|001,C,,0,0,0,) =ACCT(1122|客户|001,Y,,0,0,0,) 1122 应收账款 002 联泰 =ACCT(1122|客户|002,C,,0,0,0,) =ACCT(1122|客户|002,Y,,0,0,0,) 1122