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寿光市大福木业股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：寿光市大福木业股份有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十一月二十八日 目录 目录 2 第一节 释义 3 第二节 重大事项提示 4 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三、利润分配政策 5 第三节 公司基本情况 7 一、挂牌公司基本情况 7 二、公司股权结构 8 三、公司组织结构 8 四、公司主营业务情况 10 五、公司财务报表简表 10 六、公司主要财务指标 11 七、业务发展目标 12 第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 申请人、公司、大福木业 指 寿光市大福木业股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 毕召勇 法定代表人 指 裴玉平 有限公司 指 寿光市大福木业有限公司 董事长 指 寿光市大福木业股份有限公司董事长 监事会 指 寿光市大福木业股份有限公司监事会 董事会 指 寿光市大福木业股份有限公司董事会 股东大会 指 寿光市大福木业股份有限公司股东大会 齐鲁股交易中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《寿光市大福木业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 律所 指 山东新资汇律师事务所 报告期 指 2014年、2015年、2016年1-9月 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 一、风险因素 （一）行业市场风险 目前我国房地产投资与开发规模持续扩大，为人造板市场创造了良好的消 费条件。但国家对房地产企业以及新建房地产项目的监控日趋严格，在融资环境、 利率水平、房贷政策方面均采取了严格的措施抑制房地产过度发展。公司的企业客户受房地产限制政策存在推迟或取消商品房购买计划，进而影响公司产品的 销售。 （二）行业技术风险 由于人造板下游直接面向消费者，因此使用者对产品的材料、技术革新、 设计水平等因素较为敏感。使用非环保材料、落后设计风格、低效的生产组装效率将成为导致家具生产企业被淘汰出局的主要因素。由于公司规模较小，且在生产过程中采用业内标准生产技术与设备，产品设计较为标准化，因此公司存在因技术变革而导致的业绩变化风险。 （三）政策风险 在产业政策方面，由于人造板是传统制造业，且处于充分竞争市场，我国目前对该行业尚无明确的产业优惠政策。另一方面，由于人造板行业属于直接消费行业，其安全、环保等问题逐步引起消费者的重点关注。未来我国是否会针对该产品制定严格的准入或限制政策尚不明确，对中小人造板制造企业来讲，存在一定的政策风险。 （四）贸易壁垒风险 目前我国家具产量与出口量均为全球第一。但随着我国加入WTO以及近年来各国贸易保护主义盛行，中国进口消费品关税的调整与部分国家针对我国的家具反倾销调查均使得中国家具制造业面临巨大的境外竞争压力。国内品牌在持续转向内需市场的同时，进口品牌以其质量、品味等优势在中国正在逐步扩大市场份额。公司在消费市场中因为国际贸易环境的变化将面临更高的挑战。 （五）宏观经济波动风险 公司目前所服务的行业主要以建筑装饰行业或房地产开发为主，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切度较高。如全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓，公司若未能对政策进行合理预期并相应调整经营策略，公司的经营业绩也存在一定下滑的风险。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东毕召勇、裴玉平承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权， 也不由本公司回购其持有的该等股权。 三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《寿光市大福木业股份有限公司章程》，本公司现行的股利分配政策为： 1、公司的税后利润，按下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取10%的法定公积金； （3）提取任意公积金； （4）支付股东利润。 2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东大会决议分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配股利的，股东必须将违反规定分配的股利退还公司。 3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为